マグネガス・コーポレーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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マグネガス・コーポレーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-224万ドル
-178万ドル
-663万ドル
-407万ドル
-515万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-25.86%
73.14%
-63.01%
21.02%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
193ドル
167ドル
143ドル
177ドル
175ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
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-
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-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
574ドル
-236ドル
399万ドル
219万ドル
329万ドル
FFO
(Funds from Operations)
-147万ドル
-185万ドル
-250万ドル
-170万ドル
-168万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
643ドル
303ドル
311ドル
-724ドル
67ドル
債権
(Receivables)
106ドル
-67ドル
-47ドル
-79ドル
6ドル
買掛金
(Accounts Payable)
329ドル
525ドル
27ドル
-378ドル
393ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
20ドル
-131ドル
303ドル
-110ドル
-388ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-830ドル
-155万ドル
-218万ドル
-242万ドル
-162万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
46.28%
29.19%
9.89%
-49.92%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-85.98%
-177.41%
-215.91%
-233.6%
-193.12%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-96ドル
-42ドル
-193ドル
-254ドル
-323ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-96ドル
-42ドル
-193ドル
-254ドル
-336ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
13ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-125.23%
77.77%
23.99%
21.46%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-10.01%
-4.93%
-19.09%
-24.49%
-38.65%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
20ドル
12ドル
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-10ドル
-
-27ドル
-24ドル
1ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-10ドル
-
-27ドル
-24ドル
1ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-106ドル
-22ドル
-207ドル
-279ドル
-321ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-367.88%
89.01%
25.55%
13.24%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-11.06%
-2.62%
-20.54%
-26.9%
-38.43%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-69ドル
7ドル
283万ドル
39ドル
257万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-69ドル
7ドル
283万ドル
39ドル
257万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-69ドル
-
279万ドル
-
17ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
7ドル
43ドル
39ドル
255万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-12ドル
-1ドル
-2ドル
-2ドル
997ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-12ドル
-1ドル
-2ドル
-2ドル
997ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
998ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-12ドル
-1ドル
-2ドル
-2ドル
-758ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
965ドル
6ドル
283万ドル
37ドル
357万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
14%
-99.77%
7%
-98.96%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
99.94%
0.76%
279.35%
3.59%
426.33%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
34ドル
-1ドル
-
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
62ドル
-156万ドル
433ドル
-267万ドル
163万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-927ドル
-159万ドル
-238万ドル
-268万ドル
-195万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
41.65%
33.14%
11.23%
-37.07%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-44.71%
-
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-
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