エム・ケー・エスインスツルメンツの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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エム・ケー・エスインスツルメンツの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
1.2億ドル
6506万ドル
4549万ドル
3255万ドル
921万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
85.12%
43.03%
39.75%
253.41%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
2059万ドル
2183万ドル
2217万ドル
2205万ドル
1643万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
912万ドル
933万ドル
948万ドル
960万ドル
758万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
1147万ドル
1250万ドル
1269万ドル
1245万ドル
886万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
961万ドル
-181万ドル
-2926万ドル
-1095万ドル
103万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-5403万ドル
1693万ドル
1849万ドル
2080万ドル
2428万ドル
FFO
(Funds from Operations)
9661万ドル
1.02億ドル
5689万ドル
6445万ドル
5095万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
1281万ドル
-3596万ドル
-417万ドル
1357万ドル
-2477万ドル
債権
(Receivables)
-686ドル
-1522万ドル
-1360万ドル
-863万ドル
-2579万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
205万ドル
809ドル
207万ドル
665万ドル
269万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
331万ドル
-112万ドル
-918ドル
643万ドル
-1796万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
1.09億ドル
6606万ドル
5272万ドル
7802万ドル
2618万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
65.64%
25.3%
-32.42%
197.98%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
22.76%
15.11%
13.01%
20.49%
8.03%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-564万ドル
-410万ドル
-716万ドル
-470万ドル
-511万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-564万ドル
-410万ドル
-716万ドル
-470万ドル
-511万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-37.59%
42.78%
-52.59%
8.09%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.17%
-0.94%
-1.77%
-1.23%
-1.57%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-9.4億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
641万ドル
3456万ドル
-1.39億ドル
1885万ドル
2.28億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-2729万ドル
-4229万ドル
-1.52億ドル
-1681万ドル
-1713万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
3370万ドル
7685万ドル
1372万ドル
3567万ドル
2.45億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
273ドル
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
7328万ドル
3046万ドル
-1.46億ドル
1420万ドル
-7.17億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
140.58%
120.92%
-1%
101.98%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
15.24%
6.97%
-35.94%
3.73%
-219.88%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-948万ドル
-942万ドル
-911万ドル
-911万ドル
-909万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-948万ドル
-942万ドル
-911万ドル
-911万ドル
-909万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
-
-
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-171万ドル
-5223万ドル
-4059万ドル
-6561万ドル
6.96億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-142ドル
-662ドル
77ドル
-121万ドル
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-157万ドル
-5157万ドル
-4066万ドル
-6440万ドル
6.96億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
907ドル
-258万ドル
7.46億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-157万ドル
-5157万ドル
-4157万ドル
-6183万ドル
-5000万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-1067万ドル
-289万ドル
198万ドル
39ドル
-115ドル
その他の利用
(Other Uses)
-1067万ドル
-289万ドル
119万ドル
-187ドル
-334ドル
その他
(Other Sources)
-
-
790ドル
226ドル
219ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-2168万ドル
-6455万ドル
-4772万ドル
-7468万ドル
6.95億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
66.4%
-35.25%
36.1%
-110.74%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-4.51%
-14.76%
-11.78%
-19.62%
213.43%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
576万ドル
-454万ドル
203万ドル
-431万ドル
-317万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
1.67億ドル
2744万ドル
-1.39億ドル
1322万ドル
198万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
1.04億ドル
6196万ドル
4556万ドル
7332万ドル
2107万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
67.49%
36%
-37.87%
247.93%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
3.88%
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