メディグスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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メディグスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期 2016年 3月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-749万ドル
-623万ドル
-717万ドル
-1031万ドル
-1069万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-20.29%
13.17%
30.46%
3.56%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
74ドル
78ドル
102ドル
100ドル
97ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
55ドル
62ドル
87ドル
78ドル
78ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
18ドル
15ドル
15ドル
22ドル
19ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
360万ドル
-54ドル
-129ドル
460ドル
-453ドル
FFO
(Funds from Operations)
-381万ドル
-620万ドル
-720万ドル
-975万ドル
-1105万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-465ドル
284ドル
4ドル
-109万ドル
-496ドル
債権
(Receivables)
67ドル
193万ドル
109万ドル
167万ドル
-134万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-756ドル
213ドル
172ドル
47ドル
-398ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
160ドル
-157万ドル
-778ドル
-520ドル
137万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-428万ドル
-592万ドル
-719万ドル
-1084万ドル
-1154万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
27.75%
17.73%
33.64%
6.09%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-1%
-2%
-1%
-2%
-1%

投資活動

2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期 2016年 3月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-
-12ドル
-3ドル
-12ドル
-117ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-
-1ドル
318ドル
-8ドル
-113ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-11ドル
-3ドル
-3ドル
-3ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-
-266.43%
72.27%
89.33%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-
-6.26%
-0.67%
-3.34%
-11.45%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-
-12ドル
-3ドル
-12ドル
-117ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-
-258.21%
72.27%
89.33%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-
-6.12%
-0.67%
-3.34%
-11.45%

財務活動

2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期 2016年 3月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
2430万ドル
260万ドル
470万ドル
-
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
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-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
2430万ドル
260万ドル
470万ドル
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
259万ドル
470万ドル
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
2430万ドル
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
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-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
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-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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その他の借入金
(Other Funds)
-
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その他の利用
(Other Uses)
-
-
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-
-
その他
(Other Sources)
-
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-
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-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
2430万ドル
259万ドル
470万ドル
-
-
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
838.72%
-44.92%
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
5%
1%
908.09%
-
-
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
182ドル
-149ドル
197ドル
-374ドル
671ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
2020万ドル
-349万ドル
-230万ドル
-1123万ドル
-1099万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-428万ドル
-592万ドル
-719万ドル
-1085万ドル
-1166万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
27.76%
17.72%
33.7%
6.93%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-206.28%
-
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