マクドナルドの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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マクドナルドの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
14億ドル
12.1億ドル
11.9億ドル
12.8億ドル
11.2億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
14.84%
1.79%
-6.43%
13.97%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
3.4億ドル
3.25億ドル
3.79億ドル
3.71億ドル
3.83億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
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-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
繰延税金
(Deferred Taxes)
6460万ドル
8590万ドル
-1.64億ドル
-2.16億ドル
-1.9億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-5470万ドル
-9000万ドル
-6300万ドル
3720万ドル
-2310万ドル
FFO
(Funds from Operations)
17.4億ドル
15.4億ドル
13.5億ドル
14.7億ドル
15.8億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-5.31億ドル
800万ドル
-5.31億ドル
7.84億ドル
-3.04億ドル
債権
(Receivables)
-
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-
-
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買掛金
(Accounts Payable)
-
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-
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その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-
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-
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
12.1億ドル
15.4億ドル
8.15億ドル
22.5億ドル
12.7億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-21.41%
89.47%
-63.8%
76.63%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
20.06%
27.2%
13.52%
35.04%
20.34%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-3.69億ドル
-4.28億ドル
-6.72億ドル
-4.05億ドル
-3.53億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3.69億ドル
-4.28億ドル
-6.72億ドル
-4.05億ドル
-3.53億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
13.79%
36.31%
-65.68%
-14.98%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-6.09%
-7.54%
-11.14%
-6.31%
-5.63%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-1500万ドル
-310万ドル
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
3.33億ドル
6.11億ドル
6.37億ドル
6690万ドル
2.07億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
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-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-7540万ドル
-4220万ドル
-2.01億ドル
-4970万ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-2310万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1.26億ドル
1.38億ドル
-3.45億ドル
-3.51億ドル
-2.04億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-191.38%
140.04%
1.77%
-72.36%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-2.09%
2.43%
-5.72%
-5.47%
-3.25%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-7.62億ドル
-7.71億ドル
-7.73億ドル
-7.45億ドル
-7.59億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-7.62億ドル
-7.71億ドル
-7.73億ドル
-7.45億ドル
-7.59億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-9.33億ドル
-6.32億ドル
-14.6億ドル
-19.3億ドル
-33億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-11.1億ドル
-7.48億ドル
-15.1億ドル
-19.7億ドル
-33.8億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
1.74億ドル
1.16億ドル
4950万ドル
3610万ドル
8250万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
1.74億ドル
1.16億ドル
4950万ドル
3610万ドル
8250万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
5.26億ドル
8.22億ドル
8.6億ドル
-8510万ドル
29.2億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-930万ドル
-7.69億ドル
4.57億ドル
-8000万ドル
1.47億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
5.36億ドル
15.9億ドル
4.04億ドル
-510万ドル
27.7億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
5.37億ドル
19.9億ドル
4.07億ドル
600ドル
33.7億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-140万ドル
-4.02億ドル
-330万ドル
-570万ドル
-6億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
190万ドル
-650万ドル
900ドル
-1180万ドル
-2310万ドル
その他の利用
(Other Uses)
190万ドル
-650万ドル
900ドル
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-2310万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-11.7億ドル
-5.87億ドル
-13.7億ドル
-27.8億ドル
-11.6億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-98.65%
57.18%
50.6%
-138.69%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-19.28%
-10.35%
-22.74%
-43.21%
-18.56%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
9870万ドル
5470万ドル
-1.42億ドル
1440万ドル
-9000万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
1940万ドル
11.5億ドル
-10.4億ドル
-8.61億ドル
-1.82億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
8.45億ドル
11.2億ドル
1.43億ドル
18.5億ドル
9.22億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-24.33%
678.45%
-92.23%
100.2%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
1.13%
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