マトソンの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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マトソンの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
2400万ドル
700万ドル
1940万ドル
2500万ドル
1800万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
242.86%
-63.92%
-22.4%
38.89%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
3920万ドル
3610万ドル
2530万ドル
2420万ドル
2380万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
810万ドル
290万ドル
1500万ドル
1730万ドル
440万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
610万ドル
-490万ドル
-560万ドル
700ドル
-200ドル
FFO
(Funds from Operations)
7740万ドル
4110万ドル
5410万ドル
6720万ドル
4930万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1800万ドル
-3710万ドル
1620万ドル
-5850万ドル
970万ドル
債権
(Receivables)
-600ドル
-840万ドル
1450万ドル
-800万ドル
400万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-1020万ドル
-500ドル
2110万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-1740万ドル
-2870万ドル
1190万ドル
-5000万ドル
-1540万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
5940万ドル
400万ドル
7030万ドル
870万ドル
5900万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
1%
-94.31%
708.05%
-85.25%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
11.59%
0.84%
13.54%
1.74%
12.61%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-5940万ドル
-2420万ドル
-7290万ドル
-4070万ドル
-3520万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-5940万ドル
-2420万ドル
-7290万ドル
-4070万ドル
-3520万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-145.45%
66.8%
-79.12%
-15.63%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-11.59%
-5.1%
-14.04%
-8.13%
-7.53%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
200ドル
-1.13億ドル
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
300ドル
500ドル
120万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
3120万ドル
-
1.23億ドル
-1.11億ドル
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1220万ドル
-
1.23億ドル
-1.23億ドル
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
4340万ドル
-
-
1250万ドル
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-1.23億ドル
1250万ドル
-200ドル
その他
(Other Sources)
-
-
9220万ドル
-1250万ドル
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-2820万ドル
-2420万ドル
730万ドル
-2.64億ドル
-2150万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-16.53%
-431.51%
102.77%
-1%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-5.5%
-5.1%
1.41%
-52.74%
-4.6%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-820万ドル
-830万ドル
-820万ドル
-820万ドル
-790万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-820万ドル
-830万ドル
-820万ドル
-820万ドル
-790万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-600ドル
-300ドル
400ドル
-530万ドル
-1190万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-600ドル
-700ドル
-200ドル
-550万ドル
-1150万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
400ドル
600ドル
200ドル
-400ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
400ドル
600ドル
200ドル
-400ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-2640万ドル
4140万ドル
-7350万ドル
2.67億ドル
-1840万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-2640万ドル
4140万ドル
-7350万ドル
2.67億ドル
-1840万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
5500万ドル
10000万ドル
-9700万ドル
13.2億ドル
6200万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-8140万ドル
-5860万ドル
2350万ドル
-10.5億ドル
-8040万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-200ドル
-700万ドル
120万ドル
-600ドル
-200ドル
その他の利用
(Other Uses)
-100ドル
-710万ドル
900ドル
-500ドル
-200ドル
その他
(Other Sources)
-100ドル
100ドル
300ドル
-100ドル
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-3540万ドル
2580万ドル
-8010万ドル
2.52億ドル
-3840万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-237.21%
132.21%
-131.74%
757.29%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-6.91%
5.44%
-15.42%
50.44%
-8.21%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
-
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-420万ドル
560万ドル
-250万ドル
-280万ドル
-900ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
0ドル
-2020万ドル
-260万ドル
-3200万ドル
2380万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
100%
-676.92%
91.88%
-234.45%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-3.49%
-
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