ライフェイ・フーズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

ライフェイ・フーズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
104万ドル
124ドル
481ドル
-64ドル
211万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
735.48%
-74.22%
851.56%
-103.04%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
765ドル
754ドル
694ドル
709ドル
810ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
597ドル
586ドル
526ドル
533ドル
633ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
168ドル
168ドル
168ドル
176ドル
177ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-975ドル
444ドル
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
407ドル
504ドル
314ドル
291ドル
187ドル
FFO
(Funds from Operations)
221万ドル
138万ドル
514ドル
138万ドル
310万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-114万ドル
868ドル
77ドル
127万ドル
-227ドル
債権
(Receivables)
175万ドル
-258万ドル
133万ドル
-293ドル
214ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-199万ドル
255万ドル
-304万ドル
208万ドル
-764ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-587ドル
87ドル
-274ドル
108ドル
-347ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
107万ドル
225万ドル
591ドル
265万ドル
288万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-52.31%
280.71%
-77.71%
-7.82%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
3.38%
7.01%
1.96%
8.84%
9.24%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-132万ドル
-108万ドル
-756ドル
-110万ドル
-105万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-132万ドル
-108万ドル
-756ドル
-110万ドル
-105万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-22.63%
-42.59%
31.21%
-5.07%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-4.17%
-3.36%
-2.5%
-3.66%
-3.36%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
34ドル
23ドル
110ドル
39ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
165万ドル
916ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-80ドル
-106ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
173万ドル
102万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-132万ドル
-104万ドル
-733ドル
658ドル
-91ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-26.63%
-42.43%
-211.4%
823.08%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-4.17%
-3.25%
-2.43%
2.19%
-0.29%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
-
-
-298ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-298ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-210ドル
-210ドル
-210ドル
-210ドル
-210ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-210ドル
-210ドル
-210ドル
-210ドル
-210ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-210ドル
-210ドル
-210ドル
-210ドル
-210ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-210ドル
-210ドル
-210ドル
-210ドル
-508ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
0%
0%
0%
58.66%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-0.66%
-0.65%
-0.7%
-0.7%
-1.63%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-459ドル
996ドル
-352ドル
310万ドル
228万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-249ドル
117万ドル
-165ドル
155万ドル
183万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-121.25%
810.3%
-110.62%
-15.18%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
1%
-
-
-
-