ルルレモン・アスレティカの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

ルルレモン・アスレティカの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
4871万ドル
3125万ドル
1.36億ドル
6829万ドル
5363万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
55.9%
-77.05%
99.36%
27.34%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
2841万ドル
2316万ドル
2406万ドル
2396万ドル
2050万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
266万ドル
1764万ドル
-610ドル
469万ドル
404万ドル
FFO
(Funds from Operations)
7978万ドル
7205万ドル
1.42億ドル
9693万ドル
7816万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
286万ドル
-5265万ドル
1.46億ドル
-9959万ドル
-1791万ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
901万ドル
-1580万ドル
1564万ドル
954ドル
202万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-1493万ドル
-1836万ドル
7730万ドル
-2926万ドル
-2561万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
8264万ドル
1940万ドル
2.88億ドル
-266万ドル
6025万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
325.97%
-93.26%
10%
-104.41%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
14.22%
3.73%
36.43%
-0.49%
11.71%

投資活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-3001万ドル
-1988万ドル
-4334万ドル
-3491万ドル
-4462万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3001万ドル
-1988万ドル
-4334万ドル
-3491万ドル
-4462万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-50.96%
54.14%
-24.17%
21.76%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-5.16%
-3.82%
-5.49%
-6.41%
-8.67%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-3001万ドル
-1988万ドル
-4334万ドル
-3491万ドル
-4462万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-50.96%
54.14%
-24.17%
21.76%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-5.16%
-3.82%
-5.49%
-6.41%
-8.67%

財務活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-7736万ドル
-1253万ドル
177ドル
880ドル
-1129万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-7800万ドル
-1280万ドル
-771ドル
-
-1279万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
637ドル
278ドル
948ドル
880ドル
150万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
637ドル
278ドル
948ドル
880ドル
150万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-
-923ドル
-
-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-923ドル
-
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-923ドル
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-63ドル
-196万ドル
-632ドル
-963ドル
743ドル
その他の利用
(Other Uses)
-63ドル
-196万ドル
-577ドル
-109万ドル
-169ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-55ドル
123ドル
912ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-7742万ドル
-1449万ドル
-138万ドル
-83ドル
-1055万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-434.43%
-951.31%
-1%
99.21%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-13.32%
-2.78%
-0.17%
-0.02%
-2.05%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
4772万ドル
-2159万ドル
1139万ドル
-1732万ドル
-1979万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
-
-
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
2292万ドル
-3656万ドル
2.54億ドル
-5496万ドル
-1470万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
5263万ドル
-479ドル
2.44億ドル
-3756万ドル
1564万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
11%
-100.2%
750.74%
-340.23%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
2.57%
-
-
-
-