リモネリア・カンパニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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リモネリア・カンパニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期 2016年 4月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
354万ドル
-207万ドル
19ドル
1073万ドル
122万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
270.66%
-11%
-99.82%
777.99%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
161万ドル
158万ドル
148万ドル
145万ドル
129万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
834ドル
570ドル
-101万ドル
-280万ドル
-44ドル
FFO
(Funds from Operations)
598万ドル
75ドル
668万ドル
938万ドル
277万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
906ドル
-442万ドル
-324万ドル
735万ドル
-328万ドル
債権
(Receivables)
-184万ドル
-759ドル
453ドル
894ドル
-262万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
167万ドル
-230万ドル
457ドル
928ドル
-814ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
590ドル
156万ドル
-905ドル
-906ドル
338ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
689万ドル
-434万ドル
343万ドル
1674万ドル
-510ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
258.65%
-226.47%
-79.48%
3%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
18.68%
-15.46%
17.58%
41.94%
-1.86%

投資活動

2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期 2016年 4月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-335万ドル
-233万ドル
-299万ドル
-333万ドル
-408万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-335万ドル
-233万ドル
-299万ドル
-333万ドル
-408万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-43.5%
22.01%
10.16%
18.36%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-9.07%
-8.3%
-15.3%
-8.34%
-14.89%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-29ドル
-445万ドル
369万ドル
-110万ドル
-455ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-29ドル
-445万ドル
-132万ドル
-110万ドル
-455ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
501万ドル
-
-
その他の利用
(Other Uses)
6ドル
-6ドル
-296ドル
-
-44ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
402万ドル
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-917万ドル
-679万ドル
-361万ドル
-411ドル
-453万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-35.08%
-87.8%
-779.32%
90.93%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-24.85%
-24.16%
-18.5%
-1.03%
-16.55%

財務活動

2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期 2016年 4月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-943ドル
-937ドル
-866ドル
-865ドル
-865ドル
一般配当
(Common Dividends)
-788ドル
-782ドル
-709ドル
-709ドル
-708ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-155ドル
-155ドル
-157ドル
-156ドル
-157ドル
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-294ドル
-
-
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-294ドル
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
338万ドル
1239万ドル
107万ドル
-1546万ドル
594万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
338万ドル
1239万ドル
107万ドル
-1546万ドル
594万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
2919万ドル
3768万ドル
2970万ドル
2340万ドル
4403万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-2581万ドル
-2529万ドル
-2863万ドル
-3886万ドル
-3809万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-86ドル
44ドル
-44ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-86ドル
44ドル
-44ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
244万ドル
1116万ドル
122ドル
-1628万ドル
503万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-78.17%
9%
100.75%
-423.84%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
6.61%
39.73%
0.62%
-40.79%
18.37%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
-
0ドル
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
159ドル
31ドル
-58ドル
50ドル
-14ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
355万ドル
-667万ドル
445ドル
1341万ドル
-459万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
153.12%
-1%
-96.68%
392.48%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-7.35%
-
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