ランカスター・コロニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ランカスター・コロニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
2849万ドル
1447万ドル
3896万ドル
3340万ドル
3061万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
96.86%
-62.85%
16.63%
9.1%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
656万ドル
641万ドル
596万ドル
599万ドル
603万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
564万ドル
541万ドル
511万ドル
530万ドル
534万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
915ドル
100万ドル
846ドル
691ドル
691ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
433万ドル
-287万ドル
168万ドル
274ドル
-102万ドル
FFO
(Funds from Operations)
4172万ドル
1800万ドル
4659万ドル
3966万ドル
3562万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-280万ドル
1161万ドル
-1615万ドル
571万ドル
639万ドル
債権
(Receivables)
434万ドル
-300万ドル
748ドル
-468万ドル
420万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-1396万ドル
2158万ドル
-2432万ドル
2049万ドル
-141ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
357万ドル
-745万ドル
-266万ドル
357万ドル
258万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
3892万ドル
2962万ドル
3044万ドル
4537万ドル
4201万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
31.41%
-2.71%
-32.91%
7.99%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
13.43%
10.08%
9.32%
15.57%
14.77%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-695万ドル
-822万ドル
-769万ドル
-414万ドル
-506万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-695万ドル
-822万ドル
-769万ドル
-414万ドル
-506万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
15.51%
-6.85%
-85.67%
18.17%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-2.4%
-2.8%
-2.35%
-1.42%
-1.78%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-172ドル
-
-3500万ドル
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-268ドル
その他
(Other Sources)
3ドル
-6ドル
2ドル
92ドル
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-564万ドル
-823万ドル
-4269万ドル
-405万ドル
-533万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
31.45%
80.73%
-953.53%
24.01%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.95%
-2.8%
-13.06%
-1.39%
-1.87%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-1509万ドル
-1509万ドル
-1508万ドル
-1371万ドル
-1371万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-1509万ドル
-1509万ドル
-1508万ドル
-1371万ドル
-1371万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-858ドル
-
-8ドル
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-858ドル
-
-8ドル
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
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-
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-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
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-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
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-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
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-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
166ドル
803ドル
90ドル
64ドル
680ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
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-
-
-
その他
(Other Sources)
166ドル
803ドル
90ドル
64ドル
680ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-1493万ドル
-1515万ドル
-1499万ドル
-1365万ドル
-1303万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
1.45%
-1.02%
-9.81%
-4.8%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-5.15%
-5.15%
-4.59%
-4.69%
-4.58%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
1835万ドル
624万ドル
-2724万ドル
2767万ドル
2365万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
3198万ドル
2140万ドル
2275万ドル
4123万ドル
3695万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
49.44%
-5.94%
-44.82%
11.58%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
1.73%
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