カーナライト・リソーシズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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カーナライト・リソーシズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-158万ドル
-7ドル
-125万ドル
-223万ドル
-322万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-22%
99.44%
44.15%
30.8%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
72ドル
71ドル
71ドル
72ドル
71ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
72ドル
71ドル
71ドル
72ドル
71ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
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その他の借入金
(Other Funds)
219ドル
-112万ドル
222ドル
521ドル
719ドル
FFO
(Funds from Operations)
-129万ドル
-106万ドル
-952ドル
-164万ドル
-243万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
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-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
664ドル
-437ドル
-120ドル
131ドル
-196ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
-
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その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-
-
-120ドル
131ドル
-196ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-627ドル
-149万ドル
-107万ドル
-151万ドル
-263万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
57.98%
-39.18%
28.77%
42.71%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-
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-
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-

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-375ドル
-169ドル
-108万ドル
-143万ドル
-136万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-
-
-
-12ドル
380ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-375ドル
-169ドル
-108万ドル
-142万ドル
-174万ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-121.89%
84.31%
24.79%
-5.45%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-
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-
-
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
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62ドル
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-500万ドル
-
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投資の購入
(Purchase of Investments)
-500万ドル
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投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
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その他の利用
(Other Uses)
-
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1ドル
11ドル
17ドル
その他
(Other Sources)
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純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-538万ドル
-169ドル
-101万ドル
-142万ドル
-132万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-3%
83.33%
28.64%
-8.06%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-
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財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
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一般配当
(Common Dividends)
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
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62ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
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62ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
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62ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
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その他の借入金
(Other Funds)
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その他の利用
(Other Uses)
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その他
(Other Sources)
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
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62ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
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為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
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-10ドル
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その他の資金
(Miscellaneous Funds)
23ドル
0ドル
17ドル
0ドル
-7ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-598万ドル
-166万ドル
-207万ドル
-294万ドル
-389万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-627ドル
-149万ドル
-107万ドル
-152万ドル
-225万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
57.98%
-39.18%
29.33%
32.49%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-34.05%
-
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