コカ・コーラの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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コカ・コーラの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
13.7億ドル
11.8億ドル
5.47億ドル
10.5億ドル
34.6億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
15.88%
116.45%
-47.9%
-69.65%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
3.01億ドル
3.28億ドル
4.64億ドル
4.2億ドル
4.45億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
繰延税金
(Deferred Taxes)
6.54億ドル
-3400万ドル
-7.58億ドル
8000万ドル
-9700万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
1.85億ドル
8.2億ドル
11.3億ドル
10.7億ドル
-4800万ドル
FFO
(Funds from Operations)
25.1億ドル
23億ドル
13.9億ドル
26.2億ドル
27.3億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
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-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
9100万ドル
-15.1億ドル
6.87億ドル
2.86億ドル
4.86億ドル
債権
(Receivables)
-
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買掛金
(Accounts Payable)
-
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その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-
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-
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
26億ドル
7.88億ドル
20.7億ドル
29億ドル
32.2億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
230.33%
-61.99%
-28.59%
-9.73%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
27.12%
8.73%
22.03%
27.65%
28.21%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-3.9億ドル
-4.42億ドル
-7.01億ドル
-4.76億ドル
-5.49億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3.9億ドル
-4.42億ドル
-7.01億ドル
-4.76億ドル
-5.49億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
11.76%
36.95%
-47.27%
13.3%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-4.06%
-4.9%
-7.45%
-4.53%
-4.82%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-1.83億ドル
-3.37億ドル
-7100万ドル
-3.47億ドル
2.68億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
6.49億ドル
14.5億ドル
3.48億ドル
7300万ドル
4.44億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-23.4億ドル
6.25億ドル
6.48億ドル
400万ドル
-7.74億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-65億ドル
-35.5億ドル
-27.7億ドル
-36.9億ドル
-42.8億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
41.6億ドル
41.8億ドル
34.1億ドル
36.9億ドル
35.1億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-400万ドル
-2.55億ドル
1.1億ドル
-2.56億ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-4800万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-22.6億ドル
10.4億ドル
3.34億ドル
-3.96億ドル
-12.9億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-317.81%
211.08%
184.34%
69.18%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-23.58%
11.51%
3.55%
-3.77%
-11.27%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-15.8億ドル
-
-30.2億ドル
-1100万ドル
-15.1億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-15.8億ドル
-
-30.2億ドル
-1100万ドル
-15.1億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-3.7億ドル
-9.1億ドル
-10.3億ドル
-1.66億ドル
-10.7億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-8.93億ドル
-13億ドル
-11.7億ドル
-3.53億ドル
-14.2億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
5.23億ドル
3.94億ドル
1.39億ドル
1.87億ドル
3.45億ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
5.23億ドル
3.94億ドル
1.39億ドル
1.87億ドル
3.45億ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
12億ドル
24.8億ドル
-5.95億ドル
-9.36億ドル
14.5億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
12億ドル
24.8億ドル
-5.95億ドル
-9.36億ドル
14.5億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
68.8億ドル
117億ドル
46.1億ドル
67.2億ドル
74.2億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-56.9億ドル
-92.2億ドル
-52.1億ドル
-76.6億ドル
-59.7億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
2100万ドル
-3600万ドル
-1.19億ドル
1.13億ドル
-4800万ドル
その他の利用
(Other Uses)
2100万ドル
-3600万ドル
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-1.19億ドル
1.13億ドル
-4800万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-7.38億ドル
15.4億ドル
-47.6億ドル
-10億ドル
-11.8億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-148.08%
132.23%
-376.2%
15.4%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-7.69%
17.01%
-50.61%
-9.52%
-10.37%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-400万ドル
2.03億ドル
-2.37億ドル
-700万ドル
1.5億ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
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-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-4.02億ドル
35.7億ドル
-25.9億ドル
15億ドル
8.99億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
22.1億ドル
3.46億ドル
13.7億ドル
24.3億ドル
26.7億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
539.6%
-74.78%
-43.47%
-9%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
0.27%
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