ガートナーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ガートナーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-9228万ドル
3643万ドル
6649万ドル
3902万ドル
4791万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-353.29%
-45.2%
70.39%
-18.56%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
8356万ドル
1653万ドル
1597万ドル
1575万ドル
1524万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
1806万ドル
1024万ドル
978万ドル
953万ドル
903万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
6550万ドル
629万ドル
618万ドル
622万ドル
621万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-6601万ドル
-1200万ドル
1077万ドル
-1257万ドル
135万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
4000万ドル
2304万ドル
850万ドル
1844万ドル
372万ドル
FFO
(Funds from Operations)
-3473万ドル
6401万ドル
1.02億ドル
6064万ドル
7363万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
1.47億ドル
-9361万ドル
-1835万ドル
6831万ドル
7110万ドル
債権
(Receivables)
1298万ドル
-5792万ドル
-9490万ドル
4662万ドル
-129万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
7929万ドル
-1.09億ドル
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
5478万ドル
7333万ドル
2938万ドル
6886万ドル
7239万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
1.12億ドル
-2961万ドル
8337万ドル
1.29億ドル
1.45億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
479.41%
-135.51%
-35.35%
-10.91%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
13.31%
-4.74%
11.86%
22.46%
23.73%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-3093万ドル
-1070万ドル
-1299万ドル
-1154万ドル
-1878万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3093万ドル
-1070万ドル
-1299万ドル
-1154万ドル
-1878万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-189.04%
17.6%
-12.53%
38.54%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-3.67%
-1.71%
-1.85%
-2.01%
-3.08%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-24.9億ドル
-1.29億ドル
-482万ドル
533ドル
-2910万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
372万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-25.2億ドル
-1.4億ドル
-1781万ドル
-1101万ドル
-4787万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-1%
-686.2%
-61.8%
77.01%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-299.14%
-22.4%
-2.53%
-1.92%
-7.85%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-917万ドル
-1896万ドル
-375万ドル
131万ドル
-436万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-1181万ドル
-2198万ドル
-607万ドル
-922ドル
-648万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
264万ドル
302万ドル
232万ドル
223万ドル
212万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-693万ドル
693万ドル
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
264万ドル
302万ドル
925万ドル
-470万ドル
212万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
17.8億ドル
9.36億ドル
-4000万ドル
-9000万ドル
-5998万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
17.8億ドル
9.36億ドル
-4000万ドル
-9000万ドル
-5998万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
18.8億ドル
9.55億ドル
-3250万ドル
-8250万ドル
7.55億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1.01億ドル
-1877万ドル
-750万ドル
-750万ドル
-8.15億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-847万ドル
372万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-847万ドル
372万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
17.7億ドル
9.17億ドル
-4375万ドル
-9716万ドル
-6062万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
92.81%
2%
54.97%
-60.29%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
209.62%
146.72%
-6.22%
-16.93%
-9.94%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
440万ドル
601万ドル
-1331万ドル
-99ドル
486万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-6.39億ドル
7.54億ドル
850万ドル
2068万ドル
4111万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
8140万ドル
-4031万ドル
7038万ドル
1.17億ドル
1.26億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
301.95%
-157.27%
-40.05%
-6.79%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
3.73%
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