イノベーティブ・ソリューションズ・アンド・サポートの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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イノベーティブ・ソリューションズ・アンド・サポートの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
19ドル
593万ドル
-119万ドル
397ドル
226ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-99.68%
596.28%
-400.9%
75.1%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
110ドル
113ドル
108ドル
137ドル
123ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
110ドル
108ドル
137ドル
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
30ドル
7ドル
7ドル
232ドル
-143ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
191ドル
-
-3ドル
-
FFO
(Funds from Operations)
130ドル
624万ドル
-109万ドル
763ドル
207ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
121万ドル
-670ドル
527ドル
112万ドル
472ドル
債権
(Receivables)
207万ドル
-357ドル
717ドル
134万ドル
859ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-322ドル
-369ドル
209ドル
-345ドル
-413ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-198ドル
335ドル
-203ドル
166ドル
249ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
134万ドル
556万ドル
-559ドル
188万ドル
679ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-75.95%
1%
-129.71%
176.79%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
29.47%
119.56%
-16.61%
30.25%
10.45%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-50ドル
-32ドル
-47ドル
-89ドル
-187ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-50ドル
-32ドル
-47ドル
-89ドル
-187ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-52.88%
30.9%
47.12%
52.3%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.1%
-0.7%
-1.41%
-1.44%
-2.89%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-50ドル
-32ドル
-47ドル
-89ドル
-187ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-52.88%
30.9%
47.12%
52.3%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.1%
-0.7%
-1.41%
-1.44%
-2.89%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
-
-554ドル
-169ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-554ドル
-169ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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その他の借入金
(Other Funds)
-
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-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
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-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-
-
-
-554ドル
-169ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-
-
-
-226.66%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-
-
-
-8.92%
-2.61%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
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-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
129万ドル
553万ドル
-606ドル
124万ドル
322ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
129万ドル
553万ドル
-606ドル
179万ドル
492ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-76.71%
1%
-133.84%
264.15%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
5.9%
-
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