アイロボット・コーポレーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

アイロボット・コーポレーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
790万ドル
1636万ドル
1368万ドル
1951万ドル
481万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-51.69%
19.57%
-29.88%
305.32%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
533万ドル
349万ドル
344万ドル
344万ドル
335万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
303万ドル
259万ドル
254万ドル
254万ドル
255万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
230万ドル
900ドル
900ドル
900ドル
800ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-267万ドル
17ドル
-276万ドル
471万ドル
165万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
367万ドル
456万ドル
100万ドル
360万ドル
463ドル
FFO
(Funds from Operations)
1423万ドル
2442万ドル
1536万ドル
3127万ドル
1243万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-820万ドル
234万ドル
3403万ドル
141ドル
-2543万ドル
債権
(Receivables)
-667万ドル
2516万ドル
-530万ドル
-842万ドル
-3066万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
307万ドル
-503万ドル
876万ドル
1424万ドル
413万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-704万ドル
-259万ドル
1004万ドル
271万ドル
-564万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
603万ドル
2676万ドル
4939万ドル
3141万ドル
-1300万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-77.46%
-45.82%
57.24%
341.63%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
3.29%
15.88%
23.24%
18.63%
-8.74%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-976万ドル
-351万ドル
-412万ドル
-348万ドル
-292万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1026万ドル
-301万ドル
-247万ドル
-347万ドル
-249万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
504ドル
-504ドル
-166万ドル
-7ドル
-428ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-177.9%
14.82%
-18.55%
-19.15%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-5.33%
-2.08%
-1.94%
-2.06%
-1.96%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-1652万ドル
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
102万ドル
2ドル
-200万ドル
-350万ドル
-342万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-354万ドル
-350万ドル
2ドル
-700万ドル
-955万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
456万ドル
350万ドル
-200万ドル
350万ドル
613万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-911ドル
-
-
-
-46ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
509ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-2618万ドル
-351万ドル
-612万ドル
-698万ドル
1771万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-645.73%
42.68%
12.28%
-139.42%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-14.29%
-2.08%
-2.88%
-4.14%
11.91%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
464万ドル
722ドル
485万ドル
135万ドル
-8269万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-8500万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
464万ドル
722ドル
485万ドル
135万ドル
231万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
464万ドル
722ドル
485万ドル
135万ドル
231万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-
-
-
-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-196ドル
-278万ドル
186万ドル
303ドル
463ドル
その他の利用
(Other Uses)
-196ドル
-278万ドル
-
-36ドル
-46ドル
その他
(Other Sources)
-
-
186万ドル
339ドル
509ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
445万ドル
-206万ドル
670万ドル
166万ドル
-8223万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
316.29%
-130.67%
304.83%
102.01%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
2.43%
-1.22%
3.15%
0.98%
-55.3%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
142ドル
12ドル
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-1556万ドル
2121万ドル
4997万ドル
2609万ドル
-7752万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-423万ドル
2375万ドル
4693万ドル
2794万ドル
-1549万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-117.82%
-49.39%
67.96%
280.37%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
6.39%
-
-
-
-