インターオイル・コーポレーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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インターオイル・コーポレーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
1139.3億ドル
595億ドル
1048.4億ドル
1344.2億ドル
758.4億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
91.49%
-43.25%
-22.01%
77.23%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
260.2億ドル
276.4億ドル
256.1億ドル
282.2億ドル
255.8億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-499.6億ドル
330.1億ドル
-84.2億ドル
-474.1億ドル
-55.3億ドル
FFO
(Funds from Operations)
899.8億ドル
1201.5億ドル
1220.3億ドル
1152.3億ドル
619.5億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-124.7億ドル
372.3億ドル
-520.8億ドル
-98.1億ドル
-50.1億ドル
債権
(Receivables)
873.9億ドル
1313.6億ドル
-2916.3億ドル
-345億ドル
774.9億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-784.4億ドル
-1492.8億ドル
2942.7億ドル
555.7億ドル
-705.9億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-108.8億ドル
112.6億ドル
111.1億ドル
-29.1億ドル
32.7億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
775.1億ドル
1573.8億ドル
699.5億ドル
1054.2億ドル
569.4億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-50.75%
124.99%
-33.65%
85.13%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
6.36%
11.51%
5.71%
9.25%
5.15%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-182.8億ドル
-277.2億ドル
-229.4億ドル
-198.3億ドル
-188.3億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-182.8億ドル
-277.2億ドル
-229.4億ドル
-198.3億ドル
-188.3億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
34.06%
-20.81%
-15.72%
-5.3%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.5%
-2.03%
-1.87%
-1.74%
-1.7%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
175.5億ドル
53.4億ドル
32.7億ドル
23.2億ドル
15.4億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-516億ドル
-118.2億ドル
-78.8億ドル
-104.8億ドル
-34.3億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-608.9億ドル
-308.6億ドル
-199.7億ドル
-259.7億ドル
-303.5億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
93億ドル
190.4億ドル
120.9億ドル
154.9億ドル
269.2億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-37.6億ドル
-249.9億ドル
-6.2億ドル
-169億ドル
-55.3億ドル
その他
(Other Sources)
116.9億ドル
97.2億ドル
162.3億ドル
339.1億ドル
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-443.9億ドル
-494.7億ドル
-119.3億ドル
-109.8億ドル
-89.3億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
10.27%
-314.57%
-8.72%
-22.87%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-3.64%
-3.62%
-0.97%
-0.96%
-0.81%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-431.7億ドル
-
-435億ドル
-
-395.4億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-431.7億ドル
-
-435億ドル
-
-395.4億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-278.7億ドル
-700万ドル
-162.1億ドル
-5.44億ドル
500万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-278.7億ドル
-700万ドル
-162.1億ドル
-5.39億ドル
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-500万ドル
500万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
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-
-500万ドル
500万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
249.2億ドル
-917.6億ドル
-766.3億ドル
-810.7億ドル
229.1億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
977.1億ドル
-665.9億ドル
-180.5億ドル
-171.4億ドル
874.8億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-728億ドル
-251.7億ドル
-585.8億ドル
-639.3億ドル
-645.7億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
1452.2億ドル
2547.2億ドル
1165.7億ドル
6440.3億ドル
151.2億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-2180.2億ドル
-2799億ドル
-1751.6億ドル
-7079.6億ドル
-796.9億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-55.4億ドル
-10.3億ドル
-35.5億ドル
10.5億ドル
-55.3億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-55.4億ドル
-11.4億ドル
-35.8億ドル
5.28億ドル
-55.3億ドル
その他
(Other Sources)
-
1.15億ドル
3200万ドル
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-516.5億ドル
-927.9億ドル
-1398.9億ドル
-805.6億ドル
-221.5億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
44.34%
33.67%
-73.63%
-263.67%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-4.24%
-6.79%
-11.42%
-7.07%
-2%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
7.83億ドル
-11.5億ドル
211.4億ドル
-31.5億ドル
-171.1億ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
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-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-177.5億ドル
139.7億ドル
-607.3億ドル
107.3億ドル
87.5億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
592.4億ドル
1296.6億ドル
470.1億ドル
855.9億ドル
381.2億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-54.31%
175.84%
-45.08%
124.56%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
8.74%
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