インテュイットの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム
インテュイットの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】
営業活動
| 2017年 7月期 | 2017年 4月期 | 2017年 1月期 | 2016年 10月期 | 2016年 7月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別損益計上前当期純利益 (Net Income before Extraordinaries) |
2400万ドル
|
9.64億ドル
|
1300万ドル
|
-3000万ドル
|
-4000万ドル
|
| 当期純利益の成長率 (Net Income Growth) |
-97.51%
|
7%
|
143.33%
|
25%
|
-
|
| 減価償却費、償却費枯渇 (Depreciation, Depletion & Amortization) |
6200万ドル
|
6200万ドル
|
5700万ドル
|
5500万ドル
|
6300万ドル
|
| 減耗償却 (Depreciation and Depletion) |
5800万ドル
|
5500万ドル
|
5200万ドル
|
4900万ドル
|
5000万ドル
|
| 無形固定資産償却費 (Amortization of Intangible Assets) |
400万ドル
|
700万ドル
|
500万ドル
|
600万ドル
|
1300万ドル
|
| 繰延税金＆投資税額控除 (Deferred Taxes & Investment Tax Credit) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 繰延税金 (Deferred Taxes) |
4400万ドル
|
-500万ドル
|
-2200万ドル
|
-900万ドル
|
3000万ドル
|
| 投資税額控除 (Investment Tax Credit) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| その他の借入金 (Other Funds) |
8900万ドル
|
7300万ドル
|
8700万ドル
|
9000万ドル
|
8700万ドル
|
| FFO (Funds from Operations) |
2.19億ドル
|
10.9億ドル
|
1.35億ドル
|
1.06億ドル
|
1.4億ドル
|
| ボランティア活動 (Extraordinaries) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 運転資本の変更 (Changes in Working Capital) |
-5.09億ドル
|
7.08億ドル
|
1.57億ドル
|
-3.11億ドル
|
-4.5億ドル
|
| 債権 (Receivables) |
8000万ドル
|
3.15億ドル
|
-3.82億ドル
|
-5200万ドル
|
9000万ドル
|
| 買掛金 (Accounts Payable) |
-1.04億ドル
|
1100万ドル
|
9500万ドル
|
-200万ドル
|
-10000万ドル
|
| その他の資産 / 負債 (Other Assets/Liabilities) |
-1.11億ドル
|
-8500万ドル
|
3.79億ドル
|
-1.09億ドル
|
-6300万ドル
|
| 純営業キャッシュ・フロー (Net Operating Cash Flow) |
-2.9億ドル
|
18億ドル
|
2.92億ドル
|
-2.05億ドル
|
-3.1億ドル
|
| 純営業キャッシュ・フローの成長 (Net Operating Cash Flow Growth) |
-116.09%
|
517.12%
|
242.44%
|
33.87%
|
-
|
| 純営業キャッシュ・フロー / 販売 (Net Operating Cash Flow / Sales) |
-34.44%
|
70.92%
|
28.74%
|
-26.35%
|
-41.11%
|
投資活動
| 2017年 7月期 | 2017年 4月期 | 2017年 1月期 | 2016年 10月期 | 2016年 7月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資本支出 (Capital Expenditures) |
-5200万ドル
|
-4600万ドル
|
-4600万ドル
|
-8600万ドル
|
-7300万ドル
|
| 設備投資（固定資産） (Capital Expenditures (Fixed Assets)) |
-5200万ドル
|
-4600万ドル
|
-4600万ドル
|
-8600万ドル
|
-7300万ドル
|
| 設備投資（その他の資産） (Capital Expenditures (Other Assets)) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 資本的支出の成長 (Capital Expenditures Growth) |
-13.04%
|
0%
|
46.51%
|
-17.81%
|
-
|
| 設備投資/売上高 (Capital Expenditures / Sales) |
-6.18%
|
-1.81%
|
-4.53%
|
-11.05%
|
-9.68%
|
| 取得済み純資産 (Net Assets from Acquisitions) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 固定資産＆事業の売却 (Sale of Fixed Assets & Businesses) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 投資の購入 / 販売 (Purchase/Sale of Investments) |
-600万ドル
|
200万ドル
|
-100万ドル
|
1.95億ドル
|
-1.43億ドル
|
| 投資の購入 (Purchase of Investments) |
-6600万ドル
|
-8500万ドル
|
-7600万ドル
|
-1.25億ドル
|
-3.45億ドル
|
| 投資の売却 / 成熟度 (Sale/Maturity of Investments) |
6000万ドル
|
8700万ドル
|
7500万ドル
|
3.2億ドル
|
2.02億ドル
|
| その他の利用 (Other Uses) |
-7300万ドル
|
-2100万ドル
|
-800万ドル
|
-1100万ドル
|
-
|
| その他 (Other Sources) |
5000万ドル
|
-200万ドル
|
-200万ドル
|
2200万ドル
|
-
|
| 純投資キャッシュ・フロー (Net Investing Cash Flow) |
-8100万ドル
|
-6700万ドル
|
-5700万ドル
|
1.2億ドル
|
-3億ドル
|
| 純投資キャッシュ・フロー成長率 (Net Investing Cash Flow Growth) |
-20.9%
|
-17.54%
|
-147.5%
|
140%
|
-
|
| 純キャッシュ・フロー / 営業投資 (Net Investing Cash Flow / Sales) |
-9.62%
|
-2.64%
|
-5.61%
|
15.42%
|
-39.79%
|
財務活動
| 2017年 7月期 | 2017年 4月期 | 2017年 1月期 | 2016年 10月期 | 2016年 7月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配当金の支払 - 合計 (Cash Dividends Paid - Total) |
-8800万ドル
|
-8800万ドル
|
-8800万ドル
|
-8900万ドル
|
-8000万ドル
|
| 一般配当 (Common Dividends) |
-8800万ドル
|
-8800万ドル
|
-8800万ドル
|
-8900万ドル
|
-8000万ドル
|
| 優先配当金 (Preferred Dividends) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 資本金の変更 (Change in Capital Stock) |
-2.9億ドル
|
-2600万ドル
|
-1.65億ドル
|
-1.32億ドル
|
-7400万ドル
|
| 買い戻し普通＆優先株 (Repurchase of Common & Preferred Stk.) |
-3.66億ドル
|
-9000万ドル
|
-2.08億ドル
|
-1.75億ドル
|
-7400万ドル
|
| 普通＆優先株式の売却 (Sale of Common & Preferred Stock) |
7600万ドル
|
6400万ドル
|
4300万ドル
|
4300万ドル
|
-
|
| ストックオプションによる収入 (Proceeds from Stock Options) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| その他の株式売却益 (Other Proceeds from Sale of Stock) |
7600万ドル
|
6400万ドル
|
4300万ドル
|
4300万ドル
|
-
|
| 純債券縮小額 (Issuance/Reduction of Debt, Net) |
-1200万ドル
|
-1.5億ドル
|
5000万ドル
|
10000万ドル
|
-
|
| 現在の債務の変更 (Change in Current Debt) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 長期債務の変更 (Change in Long-Term Debt) |
-1200万ドル
|
-1.5億ドル
|
5000万ドル
|
10000万ドル
|
-
|
| 長期債務の発行 (Issuance of Long-Term Debt) |
1.5億ドル
|
-1.5億ドル
|
5000万ドル
|
10000万ドル
|
-
|
| 長期債務の削減 (Reduction in Long-Term Debt) |
-1.62億ドル
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| その他の借入金 (Other Funds) |
-9300万ドル
|
-1000万ドル
|
-600万ドル
|
-4500万ドル
|
2800万ドル
|
| その他の利用 (Other Uses) |
-9300万ドル
|
-1000万ドル
|
-600万ドル
|
-4500万ドル
|
-100万ドル
|
| その他 (Other Sources) |
-
|
-
|
-
|
-
|
2900万ドル
|
| 純財務キャッシュ・フロー (Net Financing Cash Flow) |
-4.83億ドル
|
-7.74億ドル
|
-2.09億ドル
|
-1.66億ドル
|
-1.26億ドル
|
| 純財務キャッシュ・フロー成長率 (Net Financing Cash Flow Growth) |
37.6%
|
-270.33%
|
-25.9%
|
-31.75%
|
-
|
| 純財務キャッシュ・フロー / 販売 (Net Financing Cash Flow / Sales) |
-57.36%
|
-30.46%
|
-20.57%
|
-21.34%
|
-16.71%
|
| 為替レートの影響 (Exchange Rate Effect) |
1500万ドル
|
-500万ドル
|
400万ドル
|
-500万ドル
|
-800万ドル
|
| その他の資金 (Miscellaneous Funds) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 純換金額 (Net Change in Cash) |
-8.39億ドル
|
9.56億ドル
|
3000万ドル
|
-2.56億ドル
|
-7.44億ドル
|
| フリー・キャッシュ・フロー (Free Cash Flow) |
-3.42億ドル
|
17.6億ドル
|
2.46億ドル
|
-2.91億ドル
|
-3.83億ドル
|
| フリー・キャッシュ・フロー成長率 (Free Cash Flow Growth) |
-119.48%
|
613.82%
|
184.54%
|
24.02%
|
-
|
| フリー・キャッシュ・フロー利回り (Free Cash Flow Yield) |
2.84%
|
-
|
-
|
-
|
-
|