インテュイットの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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インテュイットの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
2400万ドル
9.64億ドル
1300万ドル
-3000万ドル
-4000万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-97.51%
7%
143.33%
25%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
6200万ドル
6200万ドル
5700万ドル
5500万ドル
6300万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
5800万ドル
5500万ドル
5200万ドル
4900万ドル
5000万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
400万ドル
700万ドル
500万ドル
600万ドル
1300万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
4400万ドル
-500万ドル
-2200万ドル
-900万ドル
3000万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
8900万ドル
7300万ドル
8700万ドル
9000万ドル
8700万ドル
FFO
(Funds from Operations)
2.19億ドル
10.9億ドル
1.35億ドル
1.06億ドル
1.4億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-5.09億ドル
7.08億ドル
1.57億ドル
-3.11億ドル
-4.5億ドル
債権
(Receivables)
8000万ドル
3.15億ドル
-3.82億ドル
-5200万ドル
9000万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-1.04億ドル
1100万ドル
9500万ドル
-200万ドル
-10000万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-1.11億ドル
-8500万ドル
3.79億ドル
-1.09億ドル
-6300万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-2.9億ドル
18億ドル
2.92億ドル
-2.05億ドル
-3.1億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-116.09%
517.12%
242.44%
33.87%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-34.44%
70.92%
28.74%
-26.35%
-41.11%

投資活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-5200万ドル
-4600万ドル
-4600万ドル
-8600万ドル
-7300万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-5200万ドル
-4600万ドル
-4600万ドル
-8600万ドル
-7300万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-13.04%
0%
46.51%
-17.81%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-6.18%
-1.81%
-4.53%
-11.05%
-9.68%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-600万ドル
200万ドル
-100万ドル
1.95億ドル
-1.43億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-6600万ドル
-8500万ドル
-7600万ドル
-1.25億ドル
-3.45億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
6000万ドル
8700万ドル
7500万ドル
3.2億ドル
2.02億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-7300万ドル
-2100万ドル
-800万ドル
-1100万ドル
-
その他
(Other Sources)
5000万ドル
-200万ドル
-200万ドル
2200万ドル
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-8100万ドル
-6700万ドル
-5700万ドル
1.2億ドル
-3億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-20.9%
-17.54%
-147.5%
140%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-9.62%
-2.64%
-5.61%
15.42%
-39.79%

財務活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-8800万ドル
-8800万ドル
-8800万ドル
-8900万ドル
-8000万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-8800万ドル
-8800万ドル
-8800万ドル
-8900万ドル
-8000万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-2.9億ドル
-2600万ドル
-1.65億ドル
-1.32億ドル
-7400万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-3.66億ドル
-9000万ドル
-2.08億ドル
-1.75億ドル
-7400万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
7600万ドル
6400万ドル
4300万ドル
4300万ドル
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
7600万ドル
6400万ドル
4300万ドル
4300万ドル
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-1200万ドル
-1.5億ドル
5000万ドル
10000万ドル
-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-1200万ドル
-1.5億ドル
5000万ドル
10000万ドル
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
1.5億ドル
-1.5億ドル
5000万ドル
10000万ドル
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1.62億ドル
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-9300万ドル
-1000万ドル
-600万ドル
-4500万ドル
2800万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-9300万ドル
-1000万ドル
-600万ドル
-4500万ドル
-100万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
2900万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-4.83億ドル
-7.74億ドル
-2.09億ドル
-1.66億ドル
-1.26億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
37.6%
-270.33%
-25.9%
-31.75%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-57.36%
-30.46%
-20.57%
-21.34%
-16.71%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
1500万ドル
-500万ドル
400万ドル
-500万ドル
-800万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-8.39億ドル
9.56億ドル
3000万ドル
-2.56億ドル
-7.44億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-3.42億ドル
17.6億ドル
2.46億ドル
-2.91億ドル
-3.83億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-119.48%
613.82%
184.54%
24.02%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
2.84%
-
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