インテルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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インテルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
28.1億ドル
29.6億ドル
35.6億ドル
33.8億ドル
13.3億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-5.26%
-16.79%
5.45%
153.98%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
19.9億ドル
19.5億ドル
19.3億ドル
19.3億ドル
19.2億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
16.8億ドル
16.3億ドル
15.8億ドル
15.4億ドル
15.2億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
3.13億ドル
3.21億ドル
3.48億ドル
3.85億ドル
3.95億ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
5.95億ドル
2.12億ドル
4.45億ドル
-2.59億ドル
1.14億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-2.3億ドル
2.27億ドル
3.8億ドル
6.85億ドル
-1.92億ドル
FFO
(Funds from Operations)
51.6億ドル
53.5億ドル
63.2億ドル
57.3億ドル
46.6億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-4.54億ドル
-14.5億ドル
18.3億ドル
2600万ドル
-8.15億ドル
債権
(Receivables)
-5.13億ドル
-1.05億ドル
1.65億ドル
-8.34億ドル
-2.08億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
2.37億ドル
1.88億ドル
-600万ドル
-1.87億ドル
-5900万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
1.75億ドル
-2500万ドル
11.6億ドル
12.8億ドル
-1.49億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
47.1億ドル
39億ドル
81.5億ドル
57.6億ドル
38.5億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
20.75%
-52.17%
41.54%
49.75%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
31.88%
26.34%
49.77%
36.49%
28.41%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-26.6億ドル
-20.7億ドル
-35.3億ドル
-24.6億ドル
-22.9億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-27.8億ドル
-19.5億ドル
-35.3億ドル
-24.6億ドル
-22.9億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
1.15億ドル
-1.15億ドル
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-28.83%
41.44%
-43.32%
-7.74%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-18.04%
-13.97%
-21.56%
-15.61%
-16.89%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-300万ドル
-
-3.19億ドル
-5.32億ドル
-5000万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
2.63億ドル
-8.71億ドル
1.64億ドル
-5000万ドル
-19.2億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-52.4億ドル
-52.4億ドル
-36.6億ドル
-52.5億ドル
-60億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
55億ドル
43.7億ドル
38.3億ドル
52億ドル
40.8億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-3.21億ドル
その他
(Other Sources)
4100万ドル
1.6億ドル
2.41億ドル
3.62億ドル
1.29億ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-14.4億ドル
-27.8億ドル
-34.4億ドル
-26.8億ドル
-41.7億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
48.24%
19.34%
-28.36%
35.66%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-9.74%
-18.78%
-21.03%
-17%
-30.81%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-12.9億ドル
-12.3億ドル
-12.3億ドル
-12.3億ドル
-12.3億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-12.9億ドル
-12.3億ドル
-12.3億ドル
-12.3億ドル
-12.3億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-12億ドル
-9.13億ドル
-4.49億ドル
4000万ドル
-6.2億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-12.8億ドル
-12.4億ドル
-5.33億ドル
-4.57億ドル
-8.04億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
7700万ドル
3.29億ドル
8400万ドル
4.97億ドル
1.84億ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
7700万ドル
3.29億ドル
8400万ドル
4.97億ドル
1.84億ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-4.47億ドル
4.35億ドル
-4.41億ドル
-9.9億ドル
4.6億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-4.47億ドル
4.35億ドル
-4.41億ドル
-9.9億ドル
4.6億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
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-
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-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-1.61億ドル
-3900万ドル
-2.75億ドル
-2700万ドル
-1.92億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-3.34億ドル
-7000万ドル
-2.41億ドル
-4000万ドル
-3.21億ドル
その他
(Other Sources)
1.73億ドル
3100万ドル
-3400万ドル
1300万ドル
1.29億ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
34.8億ドル
-17.5億ドル
-39億ドル
-22.1億ドル
11.5億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
299.54%
55.21%
-76.54%
-292.17%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
23.6%
-11.8%
-23.81%
-13.99%
8.49%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
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-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
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-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
67.5億ドル
-6.26億ドル
8.08億ドル
8.67億ドル
8.24億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
19.3億ドル
19.5億ドル
46.2億ドル
33億ドル
15.6億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-0.87%
-57.88%
40.21%
111.35%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.1%
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