イングラム・マイクロの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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イングラム・マイクロの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
1.41億ドル
6492万ドル
-3429万ドル
4328万ドル
1.19億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
117.49%
289.32%
-
-
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
3971万ドル
3694万ドル
3918万ドル
3732万ドル
3783万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
2480万ドル
2273万ドル
2209万ドル
2139万ドル
2200万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
1491万ドル
1421万ドル
1709万ドル
1593万ドル
1582万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-3071万ドル
-456万ドル
-1354万ドル
1965万ドル
169万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
820ドル
185ドル
173万ドル
59ドル
123万ドル
FFO
(Funds from Operations)
1.65億ドル
1.08億ドル
1.15億ドル
1.07億ドル
1.72億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
3.54億ドル
2.31億ドル
4.53億ドル
-4846万ドル
-3.21億ドル
債権
(Receivables)
-6.79億ドル
-9535万ドル
1.03億ドル
10.7億ドル
-11.7億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
7.38億ドル
2.1億ドル
-1.12億ドル
-8.32億ドル
6.9億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
6636万ドル
2267万ドル
-4669万ドル
-8322万ドル
608万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
5.18億ドル
3.39億ドル
5.68億ドル
5897万ドル
-1.49億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
52.93%
-40.32%
-
-
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
4.58%
3.22%
5.38%
0.55%
-1.07%

投資活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-2390万ドル
-4245万ドル
-3481万ドル
-2177万ドル
-3628万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-2390万ドル
-4245万ドル
-3481万ドル
-2177万ドル
-3628万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
43.71%
-21.96%
-
-
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-0.21%
-0.4%
-0.33%
-0.2%
-0.26%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-3.78億ドル
-660万ドル
-569万ドル
-8856万ドル
-2204万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
78ドル
786ドル
248ドル
111ドル
6747万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
500万ドル
-
-
-129万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-187ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
500万ドル
-
-
-110万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-236万ドル
-
-
その他
(Other Sources)
820ドル
185ドル
409万ドル
59ドル
123万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-4.02億ドル
-4326万ドル
-4025万ドル
-1.1億ドル
786万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-829.92%
-7.48%
-
-
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-3.56%
-0.41%
-0.38%
-1.04%
0.06%

財務活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-1499万ドル
-1520万ドル
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-1499万ドル
-1520万ドル
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-4658万ドル
-1.57億ドル
-3865万ドル
704ドル
239万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-5342万ドル
-1.61億ドル
-4421万ドル
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
684万ドル
401万ドル
556万ドル
704ドル
239万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
684万ドル
401万ドル
556万ドル
704ドル
239万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-673万ドル
5263万ドル
-2.3億ドル
-1.24億ドル
3.64億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
5249万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-673万ドル
5263万ドル
-2.3億ドル
-1.24億ドル
3.12億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
3.12億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-673万ドル
5263万ドル
-2.3億ドル
-1.24億ドル
-
その他の借入金
(Other Funds)
820ドル
185ドル
173万ドル
59ドル
123万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-236万ドル
-
-
その他
(Other Sources)
820ドル
185ドル
409万ドル
59ドル
123万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-9578万ドル
-1.2億ドル
-2.67億ドル
-1.23億ドル
3.68億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
20.03%
55.15%
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-0.85%
-1.14%
-2.53%
-1.15%
2.64%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-3033万ドル
290万ドル
-407万ドル
-874万ドル
-3202万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-1005万ドル
1.79億ドル
2.57億ドル
-1.83億ドル
1.95億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
4.94億ドル
2.97億ドル
5.33億ドル
3720万ドル
-1.85億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
66.77%
-44.39%
-
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-
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