インターナショナル・リチウムの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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インターナショナル・リチウムの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-353ドル
-654ドル
-485ドル
-147ドル
-172ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
46%
-34.92%
-227.85%
14.27%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
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減耗償却
(Depreciation and Depletion)
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無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
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その他の借入金
(Other Funds)
109ドル
537ドル
531ドル
83ドル
225ドル
FFO
(Funds from Operations)
-243ドル
-116ドル
45ドル
-64ドル
52ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
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運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
144ドル
197ドル
-18ドル
589ドル
-10ドル
債権
(Receivables)
6ドル
-12ドル
-31ドル
953ドル
-46ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-
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-
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-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-52ドル
23ドル
42ドル
16ドル
18ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-99ドル
80ドル
27ドル
524ドル
42ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-223.27%
191.54%
-94.75%
1%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-
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投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
43ドル
-10ドル
-53ドル
-809ドル
-162万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
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設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
43ドル
-10ドル
-53ドル
-809ドル
-162万ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
100.41%
80.5%
93.41%
50.09%
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設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
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取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-653ドル
-23ドル
-847ドル
-750ドル
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-653ドル
-23ドル
-847ドル
-750ドル
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
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-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
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その他
(Other Sources)
-43ドル
16ドル
47ドル
718ドル
146万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-653ドル
-17ドル
-853ドル
-125万ドル
-165ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-3%
97.98%
31.81%
-656.05%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-
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-
-

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
102ドル
51ドル
33ドル
3ドル
150ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
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-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
102ドル
51ドル
33ドル
3ドル
150ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-10ドル
150ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
102ドル
51ドル
33ドル
13ドル
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
523ドル
-
156ドル
418ドル
399ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
523ドル
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
156ドル
418ドル
399ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
156ドル
418ドル
399ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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その他の借入金
(Other Funds)
-
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その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
625ドル
51ドル
189ドル
421ドル
550ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
1%
-73.06%
-55.09%
-23.39%
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
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為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
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その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-126ドル
114ドル
-636ドル
-305ドル
427ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-99ドル
80ドル
27ドル
524ドル
42ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-223.27%
191.54%
-94.75%
1%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
0.44%
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