インテリチェック・モビリーサの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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インテリチェック・モビリーサの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-110万ドル
-936ドル
-109万ドル
-726ドル
-178万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-17.27%
13.99%
-49.83%
59.05%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
103ドル
104ドル
106ドル
104ドル
116ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
24ドル
25ドル
27ドル
26ドル
37ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
78ドル
78ドル
78ドル
78ドル
78ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
83ドル
85ドル
183ドル
138ドル
-
FFO
(Funds from Operations)
-911ドル
-746ドル
-799ドル
-483ドル
-130万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-482ドル
-70ドル
29ドル
-362ドル
-557ドル
債権
(Receivables)
-415ドル
141ドル
264ドル
-24ドル
-125ドル
買掛金
(Accounts Payable)
31ドル
61ドル
-251ドル
-177ドル
-229ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-93ドル
-268ドル
13ドル
-163ドル
-202ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-139万ドル
-816ドル
-769ドル
-846ドル
-186万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-70.63%
-6.15%
9.04%
54.4%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-146.53%
-114.64%
-104.91%
-69.68%
-197.31%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-3ドル
-9ドル
-13ドル
-11ドル
-16ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3ドル
-9ドル
-13ドル
-11ドル
-16ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
65.81%
28.68%
-17.36%
31.25%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-0.34%
-1.34%
-1.82%
-0.94%
-1.76%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
5ドル
13ドル
6ドル
9ドル
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
2ドル
3ドル
-6ドル
-1ドル
-6ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-28.8%
154.89%
-319.81%
76.51%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
0.28%
0.52%
-0.93%
-0.13%
-0.73%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
123ドル
24ドル
334ドル
389ドル
178万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
123ドル
24ドル
334ドル
389ドル
178万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-2ドル
-459ドル
178万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
123ドル
24ドル
336ドル
389ドル
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-
-
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-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
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-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
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-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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-
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その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
123ドル
24ドル
334ドル
389ドル
178万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
404.92%
-92.7%
-14.18%
-78.13%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
12.95%
3.42%
45.56%
32.07%
189.38%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-127万ドル
-788ドル
-442ドル
-458ドル
-81ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-140万ドル
-826ドル
-783ドル
-857ドル
-187万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-69.06%
-5.55%
8.69%
54.19%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-15.79%
-
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