アイ・ビー・エムの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アイ・ビー・エムの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
23.3億ドル
17.5億ドル
45億ドル
28.5億ドル
25億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
33.26%
-61.12%
57.76%
13.94%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
11.2億ドル
11億ドル
11.3億ドル
11.3億ドル
11億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
7.3億ドル
7.09億ドル
7.31億ドル
7.24億ドル
7.05億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
3.87億ドル
3.9億ドル
3.96億ドル
4.03億ドル
3.98億ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
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-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
1.97億ドル
1.42億ドル
1.03億ドル
7500万ドル
5600万ドル
FFO
(Funds from Operations)
36.5億ドル
29.9億ドル
46億ドル
40.6億ドル
37.3億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1.79億ドル
9.64億ドル
-9.43億ドル
1.59億ドル
-2.87億ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
-
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-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-
-
-
-
-
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
34.7億ドル
39.6億ドル
36.6億ドル
42.1億ドル
34.4億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-12.34%
8.18%
-13.24%
22.39%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
17.97%
21.78%
16.79%
21.92%
17.01%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-8.26億ドル
-8.77億ドル
-11.2億ドル
-9.14億ドル
-10.2億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-6.85億ドル
-7.4億ドル
-9.73億ドル
-7.68億ドル
-8.7億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-1.41億ドル
-1.37億ドル
-1.42億ドル
-1.46億ドル
-1.51億ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
5.82%
21.35%
-21.99%
10.48%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-4.28%
-4.83%
-5.12%
-4.75%
-5.04%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-6000万ドル
-1.09億ドル
-2.34億ドル
-4000万ドル
-28.2億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
1.08億ドル
5700万ドル
-2.99億ドル
6200万ドル
3100万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-1.71億ドル
-2.92億ドル
2.95億ドル
-1.62億ドル
-4.86億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-10.7億ドル
-12.7億ドル
-19億ドル
-16.4億ドル
-13.5億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
9.02億ドル
9.81億ドル
21.9億ドル
14.7億ドル
8.59億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-7.54億ドル
15.7億ドル
-
300万ドル
5600万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-17.1億ドル
3.5億ドル
-33.8億ドル
-10.5億ドル
-45.2億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-587.14%
110.37%
-221.52%
76.78%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-8.84%
1.93%
-15.51%
-5.46%
-22.34%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-14億ドル
-13.2億ドル
-13.3億ドル
-13.4億ドル
-13.4億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-14億ドル
-13.2億ドル
-13.3億ドル
-13.4億ドル
-13.4億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-15.3億ドル
-13.4億ドル
-8.7億ドル
-8.57億ドル
-8.36億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-15.3億ドル
-13.4億ドル
-8.7億ドル
-8.57億ドル
-8.36億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
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-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
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-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
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-
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
22.8億ドル
4.76億ドル
8.75億ドル
-20.4億ドル
-10.4億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-9300万ドル
-8.8億ドル
8.9億ドル
4500万ドル
100万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
23.7億ドル
13.6億ドル
-1500万ドル
-20.9億ドル
-10.4億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
29.5億ドル
28.9億ドル
7.64億ドル
1.05億ドル
1.78億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-5.75億ドル
-15.3億ドル
-7.79億ドル
-21.9億ドル
-12.1億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
4300万ドル
5400万ドル
3800万ドル
5100万ドル
5600万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
4300万ドル
5400万ドル
3800万ドル
5100万ドル
5600万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-6.09億ドル
-21.3億ドル
-12.9億ドル
-41.8億ドル
-31.6億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
71.46%
-65.81%
69.23%
-32.51%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-3.16%
-11.75%
-5.91%
-21.75%
-15.59%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
4.47億ドル
10000万ドル
-2.06億ドル
4100万ドル
-1.03億ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-100万ドル
-
100万ドル
-100万ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
16億ドル
22.7億ドル
-12.1億ドル
-9.78億ドル
-43.4億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
27.8億ドル
32.2億ドル
26.8億ドル
34.5億ドル
25.7億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-13.47%
19.83%
-22.14%
33.93%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
5.11%
-
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