マリンマックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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マリンマックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
1424万ドル
275万ドル
264万ドル
521万ドル
1406万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
418.15%
4.01%
-49.27%
-62.95%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
246万ドル
227万ドル
216万ドル
206万ドル
203万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
206万ドル
203万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
688万ドル
120万ドル
124万ドル
112万ドル
851万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
123万ドル
122万ドル
209万ドル
141万ドル
-
FFO
(Funds from Operations)
2481万ドル
744万ドル
812万ドル
980万ドル
2551万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
1185万ドル
-654万ドル
-5137万ドル
-1088万ドル
5198万ドル
債権
(Receivables)
-476万ドル
-1364万ドル
163万ドル
274万ドル
495万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
707ドル
1545万ドル
-116ドル
-975万ドル
-788万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-471万ドル
352万ドル
-814万ドル
1344万ドル
-291万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
3666万ドル
905ドル
-4324万ドル
-108万ドル
7749万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
3%
102.09%
-3%
-101.4%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
11.12%
0.37%
-19.06%
-0.48%
22.42%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-366万ドル
-434万ドル
-435万ドル
-446万ドル
-379万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-366万ドル
-434万ドル
-435万ドル
-446万ドル
-379万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
15.65%
0.3%
2.44%
-17.67%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.11%
-1.77%
-1.92%
-1.96%
-1.1%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-1873万ドル
-
-
-777万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
122ドル
50ドル
774ドル
90ドル
102ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-354万ドル
-2302万ドル
-358万ドル
-437万ドル
-1146万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
84.62%
-543.06%
18.14%
61.86%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.07%
-9.39%
-1.58%
-1.92%
-3.32%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-158万ドル
125万ドル
-156万ドル
-102万ドル
656ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-258万ドル
-
-234万ドル
-245万ドル
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
995ドル
125万ドル
785ドル
144万ドル
656ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-127万ドル
656ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
995ドル
125万ドル
785ドル
270万ドル
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-2428万ドル
3560万ドル
4696万ドル
-1042万ドル
-5509万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-2428万ドル
3560万ドル
4696万ドル
-1042万ドル
-5509万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
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-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-150ドル
-87ドル
-80ドル
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-150ドル
-87ドル
-80ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-2586万ドル
3670万ドル
4532万ドル
-1152万ドル
-5444万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-170.46%
-19.01%
493.37%
78.84%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-7.84%
14.98%
19.97%
-5.07%
-15.75%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
0ドル
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
726万ドル
1459万ドル
-151万ドル
-1698万ドル
1159万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
3300万ドル
-344万ドル
-4760万ドル
-555万ドル
7370万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
1%
92.78%
-758.36%
-107.52%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
1.91%
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