ヒューレット・パッカードの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ヒューレット・パッカードの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
6.96億ドル
5.59億ドル
6.11億ドル
4.92億ドル
7.83億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
24.51%
-8.51%
24.19%
-37.16%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
9000万ドル
8900万ドル
8400万ドル
8300万ドル
8500万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
9000万ドル
8800万ドル
8400万ドル
8300万ドル
8300万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
100万ドル
-
-
200万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
2.07億ドル
1.38億ドル
6700万ドル
-5.77億ドル
3.78億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
1.4億ドル
1.9億ドル
1.57億ドル
3.46億ドル
-1.77億ドル
FFO
(Funds from Operations)
11.3億ドル
9.76億ドル
9.19億ドル
3.44億ドル
10.7億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
6.42億ドル
-5.21億ドル
-1.52億ドル
3.54億ドル
-400万ドル
債権
(Receivables)
-5.04億ドル
-3.25億ドル
6.14億ドル
-1.63億ドル
-1.66億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
17.1億ドル
1.42億ドル
-1.16億ドル
6.9億ドル
13億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-3900万ドル
-3300万ドル
-5.06億ドル
-6.14億ドル
-2.96億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
17.8億ドル
4.55億ドル
7.67億ドル
6.98億ドル
10.7億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
290.11%
-40.68%
9.89%
-34.46%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
13.56%
3.69%
6.08%
5.58%
8.85%

投資活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-6100万ドル
-7500万ドル
-1.01億ドル
-1.46億ドル
-8100万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-6100万ドル
-7500万ドル
-1.01億ドル
-1.46億ドル
-8100万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
18.67%
25.74%
30.82%
-80.25%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-0.47%
-0.61%
-0.8%
-1.17%
-0.67%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-700万ドル
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
6900万ドル
3.21億ドル
9900万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-14.2億ドル
-8000万ドル
-5400万ドル
-400万ドル
1.21億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-14.2億ドル
-8000万ドル
-5600万ドル
-400万ドル
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
200万ドル
-
1.21億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-14.8億ドル
-1.55億ドル
-8600万ドル
1.64億ドル
1.39億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-856.13%
-80.23%
-152.44%
17.99%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-11.33%
-1.26%
-0.68%
1.31%
1.16%

財務活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-2.22億ドル
-2.24億ドル
-2.27億ドル
-2.12億ドル
-2.12億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-2.22億ドル
-2.24億ドル
-2.27億ドル
-2.12億ドル
-2.12億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-3.02億ドル
-2.23億ドル
-3.86億ドル
500万ドル
-2500万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-3.02億ドル
-2.23億ドル
-3.86億ドル
-200万ドル
-5700万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
700万ドル
3200万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
700万ドル
3200万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
9.51億ドル
2200万ドル
1300万ドル
-500万ドル
3300万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
9.72億ドル
3900万ドル
3500万ドル
2500万ドル
3300万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-2100万ドル
-1700万ドル
-2200万ドル
-3000万ドル
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
500万ドル
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-2100万ドル
-1700万ドル
-2700万ドル
-3000万ドル
-
その他の借入金
(Other Funds)
2400万ドル
1700万ドル
-3800万ドル
200万ドル
-
その他の利用
(Other Uses)
1200万ドル
1700万ドル
-3800万ドル
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
200万ドル
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
4.51億ドル
-4.08億ドル
-6.38億ドル
-2.1億ドル
-2.04億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
210.54%
36.05%
-203.81%
-2.94%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
3.45%
-3.3%
-5.06%
-1.68%
-1.7%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
7.44億ドル
-1.08億ドル
4300万ドル
6.52億ドル
10億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
17.1億ドル
3.8億ドル
6.66億ドル
5.52億ドル
9.84億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
351.05%
-42.94%
20.65%
-43.9%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
7.68%
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