ヘルマリック・アンド・ペインの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ヘルマリック・アンド・ペインの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-2404万ドル
-5076万ドル
-3405万ドル
-6717万ドル
-2506万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
52.64%
-49.11%
49.32%
-168.07%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1.45億ドル
1.53億ドル
1.34億ドル
1.76億ドル
1.39億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
1.45億ドル
1.53億ドル
1.34億ドル
1.76億ドル
1.39億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
643万ドル
-1706万ドル
-1823万ドル
-1770万ドル
7310万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
753万ドル
-433万ドル
715万ドル
2578万ドル
446ドル
FFO
(Funds from Operations)
1.35億ドル
8063万ドル
8873万ドル
1.17億ドル
2.01億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-4519万ドル
-494万ドル
-1806万ドル
2104万ドル
-7835万ドル
債権
(Receivables)
-9322万ドル
-1577万ドル
4605万ドル
-2491万ドル
-1752万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1004万ドル
1548万ドル
1588万ドル
274万ドル
-69ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
1910万ドル
805万ドル
-854万ドル
599万ドル
-2509万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
8978万ドル
7569万ドル
7067万ドル
1.38億ドル
1.23億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
18.61%
7.11%
-48.86%
12.44%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
18.01%
18.68%
19.17%
41.66%
33.53%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1.25億ドル
-9318万ドル
-8213万ドル
-3762万ドル
-3907万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1.25億ドル
-9318万ドル
-8213万ドル
-3762万ドル
-3907万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-34.12%
-13.45%
-118.31%
3.71%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-25.07%
-22.99%
-22.28%
-11.34%
-10.66%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-7042万ドル
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
446万ドル
1225万ドル
121万ドル
904万ドル
309万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
809万ドル
-277万ドル
-113万ドル
538万ドル
-408万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1106万ドル
-2287万ドル
-1503万ドル
-2032万ドル
-1509万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
1915万ドル
2010万ドル
1390万ドル
2570万ドル
1101万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-96ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
542ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1.83億ドル
-8370万ドル
-8204万ドル
-2320万ドル
-4006万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-118.44%
-2.02%
-253.68%
42.1%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-36.67%
-20.65%
-22.26%
-6.99%
-10.93%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-7644万ドル
-7644万ドル
-7618万ドル
-7611万ドル
-7474万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-7644万ドル
-7644万ドル
-7618万ドル
-7611万ドル
-7474万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
512ドル
119ドル
983万ドル
557ドル
483ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
512ドル
119ドル
983万ドル
557ドル
483ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
512ドル
119ドル
983万ドル
557ドル
483ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-
-
-4108万ドル
-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
-4108万ドル
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-108万ドル
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-
-4000万ドル
-
その他の借入金
(Other Funds)
33ドル
184ドル
-194万ドル
173ドル
446ドル
その他の利用
(Other Uses)
-169ドル
-32ドル
-565万ドル
-
-96ドル
その他
(Other Sources)
202ドル
216ドル
370万ドル
173ドル
542ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-7590万ドル
-7614万ドル
-6829万ドル
-1.16億ドル
-7381万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
0.31%
-11.49%
41.36%
-57.78%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-15.22%
-18.79%
-18.53%
-35.11%
-20.14%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
-
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-1.69億ドル
-8415万ドル
-7967万ドル
-147万ドル
902万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-3520万ドル
-1749万ドル
-1146万ドル
1.01億ドル
8383万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-101.3%
-52.59%
-111.39%
19.97%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
2.7%
-
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