タートルビーチ・コーポレーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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タートルビーチ・コーポレーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-706万ドル
-993万ドル
1220万ドル
-4480万ドル
-4257万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
28.86%
-181.35%
127.23%
-5.23%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
153万ドル
853ドル
981ドル
305万ドル
268万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
144万ドル
769ドル
881ドル
171万ドル
121万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
86ドル
84ドル
100ドル
133万ドル
147万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
102ドル
-145ドル
-62ドル
25ドル
-510ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
167万ドル
108万ドル
713万ドル
4323万ドル
-
FFO
(Funds from Operations)
-376万ドル
-814万ドル
2025万ドル
151万ドル
-900万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-304万ドル
4159万ドル
-2520万ドル
-1663万ドル
224万ドル
債権
(Receivables)
-454万ドル
5161万ドル
-2947万ドル
-1126万ドル
613ドル
買掛金
(Accounts Payable)
313万ドル
-373万ドル
-2585万ドル
1900万ドル
643万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-232万ドル
-503万ドル
780万ドル
126万ドル
-191万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-680万ドル
3345万ドル
-495万ドル
-1512万ドル
-676万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-120.33%
776.11%
67.28%
-123.67%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-35.58%
233.05%
-6.02%
-39.39%
-23.02%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-358ドル
-148ドル
-969ドル
-615ドル
-334ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-358ドル
-148ドル
-969ドル
-615ドル
-334ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-141.89%
84.73%
-57.56%
-84.13%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.87%
-1.03%
-1.18%
-1.6%
-1.14%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
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-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
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-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
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-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-358ドル
-148ドル
-969ドル
-615ドル
-334ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-141.89%
84.73%
-57.56%
-84.13%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.87%
-1.03%
-1.18%
-1.6%
-1.14%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
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一般配当
(Common Dividends)
-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
-
-
-21ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
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-
-
-21ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
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-
-21ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
475万ドル
-3591万ドル
885万ドル
1785万ドル
525万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
475万ドル
-3591万ドル
885万ドル
1785万ドル
525万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
2125万ドル
3066万ドル
7676万ドル
4907万ドル
3266万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1650万ドル
-6657万ドル
-6792万ドル
-3122万ドル
-2741万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
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その他の利用
(Other Uses)
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-
その他
(Other Sources)
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
475万ドル
-3591万ドル
885万ドル
1785万ドル
523万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
113.23%
-505.98%
-50.44%
241.2%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
24.85%
-250.2%
10.76%
46.5%
17.82%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
34ドル
40ドル
-23ドル
2ドル
-203ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-238万ドル
-257万ドル
291万ドル
212万ドル
-207万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-716万ドル
3330万ドル
-592万ドル
-1574万ドル
-709万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-121.5%
662.86%
62.4%
-121.81%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-7.95%
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