HD・サプライ・ホールディングスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

HD・サプライ・ホールディングスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期 2016年 4月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
8500万ドル
5200万ドル
6000万ドル
9800万ドル
-1400万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
63.46%
-13.33%
-38.78%
800%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
2500万ドル
2600万ドル
2500万ドル
2600万ドル
2500万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
3400万ドル
3600万ドル
4100万ドル
6100万ドル
-900万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
900万ドル
-200万ドル
7100万ドル
1500万ドル
-200万ドル
FFO
(Funds from Operations)
1.53億ドル
1.12億ドル
1.97億ドル
2億ドル
1.28億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-7000万ドル
9700万ドル
-5700万ドル
-1.12億ドル
-5200万ドル
債権
(Receivables)
-1.13億ドル
1.98億ドル
-400万ドル
-1.51億ドル
-8100万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1.29億ドル
-1.5億ドル
-6200万ドル
5600万ドル
1.4億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-300万ドル
-800万ドル
1000万ドル
1000万ドル
-2000万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
8300万ドル
2.09億ドル
1.4億ドル
8800万ドル
7600万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-60.29%
49.29%
59.09%
15.79%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
4.43%
12.79%
6.97%
4.36%
4.27%

投資活動

2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期 2016年 4月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-2400万ドル
-2200万ドル
-2700万ドル
-1500万ドル
-1700万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-2400万ドル
-2200万ドル
-2700万ドル
-1500万ドル
-1700万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-9.09%
18.52%
-80%
11.76%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.28%
-1.35%
-1.34%
-0.74%
-0.95%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
200万ドル
3000万ドル
-800万ドル
3800万ドル
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-200万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-2200万ドル
800万ドル
-3500万ドル
2300万ドル
-1700万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-375%
122.86%
-252.17%
235.29%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.17%
0.49%
-1.74%
1.14%
-0.95%

財務活動

2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期 2016年 4月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
1600万ドル
-
-100万ドル
300万ドル
-300万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-900万ドル
-1000万ドル
-1000万ドル
-500万ドル
-900万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
2500万ドル
1000万ドル
900万ドル
800万ドル
600万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
2500万ドル
1000万ドル
900万ドル
800万ドル
600万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-8500万ドル
-2.86億ドル
-2.72億ドル
-300万ドル
-1.22億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-8500万ドル
-2.86億ドル
-2.72億ドル
-300万ドル
-1.22億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
7000万ドル
1.79億ドル
10.5億ドル
-100万ドル
9.86億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1.55億ドル
-4.65億ドル
-13.3億ドル
-200万ドル
-11.1億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
300万ドル
-200万ドル
100万ドル
-
-200万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-200万ドル
100万ドル
-
-200万ドル
その他
(Other Sources)
300万ドル
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-6600万ドル
-2.88億ドル
-2.72億ドル
-
-1.27億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
77.08%
-5.88%
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-3.52%
-17.63%
-13.55%
-
-7.13%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-100万ドル
200万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-500万ドル
-7100万ドル
-1.67億ドル
1.1億ドル
-6600万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
5900万ドル
1.87億ドル
1.13億ドル
7300万ドル
5900万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-68.45%
65.49%
54.79%
23.73%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
5.01%
-
-
-
-