ホーム・デポの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ホーム・デポの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
26.7億ドル
20.1億ドル
17.4億ドル
19.7億ドル
24.4億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
32.67%
15.48%
-11.43%
-19.34%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
5.1億ドル
5.05億ドル
4.99億ドル
4.96億ドル
4.92億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-1400万ドル
-6500万ドル
1400万ドル
-4500万ドル
-800万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
6700万ドル
8100万ドル
6800万ドル
6600万ドル
6100万ドル
FFO
(Funds from Operations)
32.4億ドル
25.4億ドル
23.3億ドル
24.9億ドル
29.9億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
6300万ドル
20.3億ドル
-4.61億ドル
-14.4億ドル
2.55億ドル
債権
(Receivables)
4900万ドル
-1.45億ドル
-3000万ドル
-1700万ドル
-3400万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-3.48億ドル
20.6億ドル
-10億ドル
-3.24億ドル
-5500万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
7700万ドル
2.86億ドル
-3700万ドル
6000万ドル
-2500万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
33億ドル
45.6億ドル
18.6億ドル
10.4億ドル
32.4億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-27.74%
144.85%
78.89%
-67.85%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
11.73%
19.11%
8.39%
4.5%
12.24%

投資活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-3.88億ドル
-4.58億ドル
-4.76億ドル
-4.48億ドル
-3.72億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3.88億ドル
-4.58億ドル
-4.76億ドル
-4.48億ドル
-3.72億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
15.28%
3.78%
-6.25%
-20.43%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.38%
-1.92%
-2.14%
-1.93%
-1.41%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-2.68億ドル
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
1000万ドル
1300万ドル
800万ドル
700万ドル
1900万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-6.46億ドル
-4.45億ドル
-4.68億ドル
-4.41億ドル
-3.53億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-45.17%
4.91%
-6.12%
-24.93%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-2.3%
-1.86%
-2.11%
-1.9%
-1.33%

財務活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-10.6億ドル
-10.7億ドル
-8.37億ドル
-8.49億ドル
-8.56億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-10.6億ドル
-10.7億ドル
-8.37億ドル
-8.49億ドル
-8.56億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-25.3億ドル
-12.6億ドル
-22.6億ドル
-20.8億ドル
-11.9億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-26.3億ドル
-12.9億ドル
-23.5億ドル
-20.9億ドル
-12.8億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
1.06億ドル
3100万ドル
8200万ドル
1500万ドル
9200万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
1.06億ドル
3100万ドル
8200万ドル
1500万ドル
9200万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
19.8億ドル
-7.21億ドル
6.99億ドル
19.6億ドル
-1100万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-7.1億ドル
7.1億ドル
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
19.8億ドル
-1100万ドル
-1100万ドル
19.6億ドル
-1100万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
19.9億ドル
-
-
19.7億ドル
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1000万ドル
-1100万ドル
-1100万ドル
-1100万ドル
-1100万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
3500万ドル
-3300万ドル
-4500万ドル
-3400万ドル
-2400万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-3300万ドル
-4500万ドル
-3300万ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-100万ドル
-2400万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-15.7億ドル
-30.8億ドル
-24.5億ドル
-10億ドル
-20.8億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
49.11%
-25.96%
-143.87%
51.85%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-5.58%
-12.9%
-11.01%
-4.33%
-7.87%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-1.59億ドル
-1100万ドル
-100万ドル
-2700万ドル
-4400万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
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-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
9.25億ドル
10.3億ドル
-10.5億ドル
-4.29億ドル
7.61億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
29.1億ドル
41.1億ドル
13.9億ドル
5.94億ドル
28.7億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-29.13%
195.82%
133.67%
-79.3%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
2.79%
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