ゴールドマン・サックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

ゴールドマン・サックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
FFO
(Funds from Operations)
21.7億ドル
37.8億ドル
33.4億ドル
24.7億ドル
22.2億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
FFO成長率
(Funds from Operations Growth)
-42.71%
13.43%
35.06%
11.46%
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-46.2億ドル
-79.9億ドル
-86.8億ドル
-19.4億ドル
-76.5億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-24.5億ドル
-42.1億ドル
-53.4億ドル
5.32億ドル
-54.3億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
41.75%
21.28%
-1%
109.79%
-
純営業キャッシュ・フロー / 利息
(Net Operating Cash Flow / Interest Income)
-79.62%
-161.83%
-220.42%
24.68%
-233.13%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-6.83億ドル
-8.38億ドル
-8.13億ドル
-8.21億ドル
-6.69億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-6.83億ドル
-8.38億ドル
-8.13億ドル
-8.21億ドル
-6.69億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-5.74億ドル
-5.12億ドル
-
-
5.62億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
1.25億ドル
7700万ドル
-7.83億ドル
-7800万ドル
159.5億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-167.1億ドル
-143.1億ドル
121.3億ドル
-197.7億ドル
47.5億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-175.2億ドル
-148.5億ドル
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
8.1億ドル
5.39億ドル
121.3億ドル
-197.7億ドル
47.5億ドル
借入増
(Increase in Loans)
-38.5億ドル
-8.39億ドル
-7.39億ドル
-10.1億ドル
-3.88億ドル
借入の減少
(Decrease in Loans)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
5.05億ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
3500万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-216.9億ドル
-164.2億ドル
98.2億ドル
-217.1億ドル
202.1億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-32.05%
-267.17%
145.26%
-207.41%
-
純キャッシュ・フロー / 利息投資
(Net Investing Cash Flow / Interest Income)
-704.81%
-631.9%
405.28%
-1%
867.34%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-5.1億ドル
-3.66億ドル
-4.68億ドル
-3.78億ドル
-4.73億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-5.1億ドル
-3.66億ドル
1.09億ドル
-3.78億ドル
-4.73億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-5.77億ドル
-
-
現金配当の成長
(Cash Dividend Growth)
-39.34%
21.79%
-23.81%
20.08%
-
預金の減少
(Decrease in Deposits)
-
-
-
-
-
預金増
(Increase in Deposits)
-23.9億ドル
38.3億ドル
-4.52億ドル
5.73億ドル
25.9億ドル
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-15.3億ドル
-15億ドル
-14.8億ドル
-11.9億ドル
-23.7億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-15.3億ドル
-15億ドル
-14.9億ドル
-18.4億ドル
-23.7億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
100万ドル
600万ドル
500万ドル
6.48億ドル
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
100万ドル
600万ドル
600万ドル
6.48億ドル
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
163.3億ドル
205.7億ドル
-3.75億ドル
183.4億ドル
90.6億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
101.5億ドル
129.1億ドル
-55.7億ドル
140.1億ドル
103.3億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
61.8億ドル
76.6億ドル
51.9億ドル
43.3億ドル
-12.7億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
142.1億ドル
221.2億ドル
134.4億ドル
135.5億ドル
122.8億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-80.3億ドル
-144.6億ドル
-82.5億ドル
-92.2億ドル
-135.4億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
8100万ドル
-5.89億ドル
21.4億ドル
7300万ドル
5.4億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-900万ドル
-15億ドル
-
-
5.05億ドル
その他
(Other Sources)
9000万ドル
9.12億ドル
21.4億ドル
7300万ドル
3500万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
119.9億ドル
219.5億ドル
-6.39億ドル
174.2億ドル
93.5億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-45.38%
3%
-103.67%
86.33%
-
純財務キャッシュ・フロー / 利息
(Net Financing Cash Flow / Interest Income)
389.67%
844.67%
-26.36%
807.79%
401.16%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-121.5億ドル
13.2億ドル
38.4億ドル
-37.6億ドル
241.2億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-31.3億ドル
-50.4億ドル
-61.6億ドル
-2.89億ドル
-61億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
37.89%
18.06%
-2%
95.26%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-15.65%
-
-
-
-