ギャップの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ギャップの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
2.71億ドル
1.43億ドル
2.2億ドル
2.04億ドル
1.25億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
89.51%
-35%
7.84%
63.2%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1.41億ドル
1.38億ドル
1.44億ドル
1.46億ドル
1.55億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
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-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
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-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-1700万ドル
-1000万ドル
-4400万ドル
400万ドル
-500万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
1900万ドル
600万ドル
7900万ドル
4100万ドル
7400万ドル
FFO
(Funds from Operations)
4.14億ドル
2.77億ドル
3.99億ドル
3.95億ドル
3.49億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1900万ドル
-1.86億ドル
5.2億ドル
-3.29億ドル
2.17億ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
8600万ドル
-1.35億ドル
-1.48億ドル
1.92億ドル
1.22億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-6300万ドル
6100万ドル
8600万ドル
-6000万ドル
100万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
3.95億ドル
9100万ドル
9.19億ドル
6600万ドル
5.66億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
334.07%
-90.1%
1%
-88.34%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
10.4%
2.65%
20.75%
1.74%
14.7%

投資活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1.65億ドル
-1.1億ドル
-1.41億ドル
-1.13億ドル
-1.31億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1.65億ドル
-1.1億ドル
-1.41億ドル
-1.13億ドル
-1.31億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-50%
21.99%
-24.78%
13.74%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-4.34%
-3.2%
-3.18%
-2.98%
-3.4%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
4500万ドル
1400万ドル
-
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-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-300万ドル
-400万ドル
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1.2億ドル
-9900万ドル
-1.45億ドル
-1.13億ドル
-1.31億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-21.21%
31.72%
-28.32%
13.74%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-3.16%
-2.88%
-3.27%
-2.98%
-3.4%

財務活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-9000万ドル
-9200万ドル
-9200万ドル
-9200万ドル
-9200万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-9000万ドル
-9200万ドル
-9200万ドル
-9200万ドル
-9200万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-9800万ドル
-8800万ドル
400万ドル
900万ドル
600万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-1.04億ドル
-9600万ドル
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
600万ドル
800万ドル
400万ドル
900万ドル
600万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-1000万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
600万ドル
800万ドル
400万ドル
900万ドル
1600万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-6700万ドル
-
-4億ドル
-
-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-6700万ドル
-
-4億ドル
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
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-
-
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
-100万ドル
-1300万ドル
-100万ドル
-2400万ドル
2300万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-100万ドル
-1300万ドル
-100万ドル
-100万ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-2300万ドル
2300万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-2.56億ドル
-1.93億ドル
-5.1億ドル
-1.07億ドル
-6300万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-32.64%
62.16%
-376.64%
-69.84%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-6.74%
-5.61%
-11.52%
-2.82%
-1.64%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
700万ドル
100万ドル
-300万ドル
-500万ドル
-400万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
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-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
2600万ドル
-2億ドル
2.61億ドル
-1.59億ドル
3.68億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
2.3億ドル
-1900万ドル
7.78億ドル
-4700万ドル
4.35億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
1%
-102.44%
1%
-110.8%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
9.17%
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