アルファベットの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アルファベットの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
49.2億ドル
39.8億ドル
38.6億ドル
35.9億ドル
47.6億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
23.72%
3.08%
-
-
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
14億ドル
12.5億ドル
12.3億ドル
11.8億ドル
12.7億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
11.5億ドル
10.3億ドル
10.1億ドル
9.38億ドル
10.1億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
2.51億ドル
2.18億ドル
2.23億ドル
2.39億ドル
2.57億ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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-
繰延税金
(Deferred Taxes)
3.87億ドル
-4.16億ドル
-2.21億ドル
7100万ドル
3.94億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
-5.71億ドル
-4.68億ドル
-4.47億ドル
-3.88億ドル
-3.4億ドル
FFO
(Funds from Operations)
83.1億ドル
61.5億ドル
59.7億ドル
60.1億ドル
67.1億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
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-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-19億ドル
-1.38億ドル
10.2億ドル
6.08億ドル
-3.42億ドル
債権
(Receivables)
-17.6億ドル
-2.67億ドル
-7.67億ドル
6.98億ドル
-11.5億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
3.71億ドル
2.3億ドル
-3.74億ドル
-2400万ドル
5.49億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-4.24億ドル
1.21億ドル
2.49億ドル
-2.21億ドル
-2.44億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
64.2億ドル
60.1億ドル
69.9億ドル
66.2億ドル
63.6億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
6.79%
-14%
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-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
30.08%
32.67%
40.48%
39.05%
35.15%

投資活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-21億ドル
-23.7億ドル
-25.2億ドル
-29.3億ドル
-35.5億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-21億ドル
-23.7億ドル
-25.2億ドル
-29.3億ドル
-35.5億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
11.5%
5.65%
-
-
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-9.85%
-12.9%
-14.57%
-17.27%
-19.62%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
800万ドル
-1.02億ドル
-7800万ドル
-6400万ドル
-2.56億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
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-
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3.86億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-25.6億ドル
-39.1億ドル
-35.5億ドル
-31.9億ドル
8.06億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-185.5億ドル
-234.1億ドル
-209.4億ドル
-136.3億ドル
-138.6億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
160億ドル
195億ドル
174億ドル
104.4億ドル
146.7億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-7.65億ドル
-6.06億ドル
-5.58億ドル
-4.93億ドル
-5.21億ドル
その他
(Other Sources)
1.94億ドル
1.38億ドル
1.11億ドル
1.05億ドル
1.81億ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-54.9億ドル
-58.2億ドル
-51億ドル
-73億ドル
-32.4億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
5.67%
-13.99%
-
-
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-25.73%
-31.63%
-29.57%
-43.1%
-17.9%

財務活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
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一般配当
(Common Dividends)
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優先配当金
(Preferred Dividends)
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-17.8億ドル
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買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-17.8億ドル
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普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
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ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-1400万ドル
-300万ドル
-300万ドル
-300万ドル
-400万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-1400万ドル
-300万ドル
-300万ドル
-300万ドル
-400万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
33.7億ドル
36.3億ドル
33.9億ドル
33.1億ドル
24.6億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-33.9億ドル
-36.4億ドル
-34億ドル
-33.1億ドル
-24.6億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-5.71億ドル
-4.68億ドル
-4.47億ドル
-3.88億ドル
-3.4億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-7.65億ドル
-6.06億ドル
-5.58億ドル
-4.93億ドル
-5.21億ドル
その他
(Other Sources)
1.94億ドル
1.38億ドル
1.11億ドル
1.05億ドル
1.81億ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-23.7億ドル
-4.71億ドル
-4.5億ドル
-3.91億ドル
-3.44億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-402.12%
-4.67%
-
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-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-11.09%
-2.56%
-2.61%
-2.31%
-1.9%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-8200万ドル
-1.04億ドル
4500万ドル
-2.93億ドル
-1.97億ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
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-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-15.2億ドル
-3.85億ドル
14.8億ドル
-13.7億ドル
25.8億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
43.2億ドル
36.3億ドル
44.7億ドル
36.9億ドル
28.1億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
18.74%
-18.7%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
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