アルファベットの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アルファベットの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
35.2億ドル
54.3億ドル
53.3億ドル
50.6億ドル
48.8億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-35.05%
1.74%
5.37%
3.77%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
16.3億ドル
15億ドル
16.9億ドル
16億ドル
14.9億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
14.2億ドル
12.9億ドル
14.6億ドル
13.8億ドル
12.7億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
2.01億ドル
2.16億ドル
2.23億ドル
2.19億ドル
2.19億ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-7500万ドル
6.13億ドル
-1.57億ドル
-2.45億ドル
-5000万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
20.5億ドル
20.9億ドル
19.7億ドル
18億ドル
-8.03億ドル
FFO
(Funds from Operations)
71.2億ドル
96.3億ドル
88.4億ドル
82.1億ドル
78.6億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
2.84億ドル
-7900万ドル
5.76億ドル
16.4億ドル
12.6億ドル
債権
(Receivables)
-8.36億ドル
12.7億ドル
-22.8億ドル
-2.82億ドル
-8.35億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1600万ドル
1.03億ドル
-1.28億ドル
4.59億ドル
4800万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-2.42億ドル
-1700万ドル
3.79億ドル
-800万ドル
-3900万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
74億ドル
95.5億ドル
94.1億ドル
98.5億ドル
91.2億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-22.47%
1.43%
-4.39%
7.95%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
28.47%
38.92%
36.11%
44.06%
42.57%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-28.3億ドル
-25.1億ドル
-30.8億ドル
-25.8億ドル
-21.2億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-28.3億ドル
-25.1億ドル
-30.8億ドル
-25.8億ドル
-21.2億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-12.88%
18.52%
-19.16%
-21.67%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-10.89%
-10.22%
-11.81%
-11.56%
-9.91%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-4200万ドル
-1.01億ドル
-6.62億ドル
-2.52億ドル
-3800万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
1300万ドル
4100万ドル
1400万ドル
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-49.8億ドル
-10.3億ドル
-9.76億ドル
-83.7億ドル
-49.1億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-199億ドル
-204.7億ドル
-139.9億ドル
-254.1億ドル
-251.5億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
149.2億ドル
194.4億ドル
130.1億ドル
170.4億ドル
202.5億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-20.7億ドル
-8.03億ドル
その他
(Other Sources)
6.69億ドル
7.5億ドル
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-71.7億ドル
-28.5億ドル
-47億ドル
-130.5億ドル
-71.7億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-151.56%
39.37%
63.96%
-81.86%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-27.58%
-11.62%
-18.04%
-58.38%
-33.48%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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-
-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-16.2億ドル
-11.3億ドル
-
-
-16億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-16.2億ドル
-11.3億ドル
-
-
-16億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
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ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
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-
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-3800万ドル
-1800万ドル
-1300万ドル
-2.74億ドル
-10.4億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-3800万ドル
-1800万ドル
-1300万ドル
-2.74億ドル
-10.4億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
29.8億ドル
18億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-3800万ドル
-1800万ドル
-1300万ドル
-32.5億ドル
-28.4億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-10.8億ドル
-5.29億ドル
-8.79億ドル
-8.15億ドル
-8.03億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-10.8億ドル
-10.1億ドル
-8.79億ドル
-8.15億ドル
-8.03億ドル
その他
(Other Sources)
-
4.8億ドル
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-27.4億ドル
-16.7億ドル
-8.92億ドル
-10.9億ドル
-34.4億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-63.68%
-87.67%
18.09%
68.34%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-10.54%
-6.82%
-3.42%
-4.87%
-16.06%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
8800万ドル
1.91億ドル
-3.07億ドル
6800万ドル
900万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-24.2億ドル
52.1億ドル
35.1億ドル
-42.2億ドル
-14.8億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
45.7億ドル
70.4億ドル
63.4億ドル
72.6億ドル
70億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-35.06%
11.13%
-12.77%
3.79%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.66%
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