ゴル・リンハス・アエレアス・インテリジェンテスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ゴル・リンハス・アエレアス・インテリジェンテスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-4.06億ドル
2.33億ドル
-3018万ドル
6555万ドル
3.1億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-274.63%
870.91%
-146.05%
-78.86%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1.19億ドル
1.07億ドル
1.22億ドル
1.01億ドル
1.1億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
1.28億ドル
9775万ドル
1.14億ドル
9352万ドル
1.02億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
886万ドル
818万ドル
724万ドル
800万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-6282万ドル
-1.64億ドル
-387万ドル
982ドル
100万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
2.84億ドル
-1.69億ドル
-2120万ドル
1.01億ドル
-4.85億ドル
FFO
(Funds from Operations)
-6613万ドル
640万ドル
6666万ドル
2.68億ドル
-6400万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
4.83億ドル
4046万ドル
2.41億ドル
-1.88億ドル
-3.03億ドル
債権
(Receivables)
1636万ドル
-6537万ドル
-7890万ドル
7833万ドル
-2.52億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1.07億ドル
1156万ドル
3.15億ドル
-6325万ドル
-1.02億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
3.04億ドル
-1.67億ドル
-3.51億ドル
971万ドル
1400万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
4.17億ドル
4686万ドル
3.08億ドル
8001万ドル
-3.67億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
789.82%
-84.78%
284.78%
121.8%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
18.66%
1.77%
11.56%
3.33%
-17.57%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1.67億ドル
-1.43億ドル
-3.89億ドル
2509万ドル
9900万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1.6億ドル
-1.29億ドル
-3.82億ドル
3849万ドル
1.01億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-743万ドル
-1391万ドル
-726万ドル
-1340万ドル
-200万ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-16.74%
63.14%
-1%
-74.66%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-7.49%
-5.42%
-14.6%
1.04%
4.74%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
5931万ドル
-
-5.13億ドル
4.3億ドル
8300万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
1489万ドル
1.82億ドル
4.93億ドル
-
-1800万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-4314万ドル
-1998万ドル
-4909万ドル
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
5803万ドル
2.02億ドル
5.42億ドル
-
-1800万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-232万ドル
-
344万ドル
-344万ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
2.02億ドル
-4.97億ドル
2.07億ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-9549万ドル
3829万ドル
-2.04億ドル
-4496万ドル
3.71億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-349.38%
118.78%
-353.56%
-112.12%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-4.27%
1.45%
-7.66%
-1.87%
17.76%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
1.54億ドル
38ドル
-1.54億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
38ドル
-1.54億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
114万ドル
-
-870万ドル
-440万ドル
200万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-830万ドル
-395ドル
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
114万ドル
-
-395ドル
-400万ドル
200万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
114万ドル
-
-395ドル
-400万ドル
200万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-8585万ドル
-4441万ドル
-3454万ドル
-2.38億ドル
-1.99億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-8585万ドル
-4441万ドル
-3454万ドル
-2.38億ドル
-1.99億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
1.91億ドル
3182万ドル
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-2.77億ドル
-7623万ドル
-3454万ドル
-2.38億ドル
-1.99億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-5556万ドル
-1.86億ドル
-1.9億ドル
-
-200万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-5556万ドル
-1.86億ドル
-1.9億ドル
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-200万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-1.4億ドル
-2.3億ドル
-7966万ドル
-2.42億ドル
-3.53億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
39.06%
-188.98%
67.1%
31.41%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-6.28%
-8.7%
-2.99%
-10.08%
-16.9%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
144万ドル
-3106万ドル
-933ドル
157万ドル
-900万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
1.83億ドル
-1.76億ドル
2333万ドル
-2.06億ドル
-3.58億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
2.57億ドル
-8261万ドル
-7384万ドル
1.18億ドル
-2.66億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
411.09%
-11.87%
-162.32%
144.55%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-36.44%
-
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