ゼネラルモーターズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ゼネラルモーターズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
25億ドル
26.2億ドル
17.8億ドル
27.1億ドル
28.5億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-4.39%
47.44%
-34.55%
-4.84%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
28.6億ドル
28.3億ドル
27.9億ドル
26.5億ドル
24.9億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
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-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
3.89億ドル
9.14億ドル
-3500万ドル
6.16億ドル
5.74億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
7.03億ドル
-8.84億ドル
-7.53億ドル
-9.67億ドル
-6500万ドル
FFO
(Funds from Operations)
64.5億ドル
54.7億ドル
37.8億ドル
50.1億ドル
65.3億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
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-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-9.34億ドル
-34.3億ドル
2.41億ドル
15.6億ドル
-4.06億ドル
債権
(Receivables)
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買掛金
(Accounts Payable)
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その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
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純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
55.2億ドル
20.4億ドル
40.2億ドル
65.7億ドル
61.3億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
170.36%
-49.18%
-38.86%
7.23%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
14.92%
4.95%
9.14%
15.34%
14.46%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-73.1億ドル
-67.7億ドル
-72.1億ドル
-71.4億ドル
-74.2億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-73.1億ドル
-67.7億ドル
-72.1億ドル
-71.4億ドル
-74.2億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-7.98%
6.16%
-0.91%
3.68%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-19.75%
-16.42%
-16.41%
-16.68%
-17.5%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-200万ドル
-
-500万ドル
-300万ドル
-2.85億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
16.4億ドル
10.8億ドル
7.56億ドル
7.11億ドル
6.09億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
11.3億ドル
16億ドル
-36.9億ドル
-36.3億ドル
21.2億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-8.33億ドル
-13.2億ドル
-61億ドル
-65.5億ドル
-6.4億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
19.6億ドル
29.1億ドル
24.1億ドル
29.2億ドル
27.6億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-50.5億ドル
-63.2億ドル
-46.4億ドル
-48.8億ドル
-6500万ドル
その他
(Other Sources)
24.7億ドル
36億ドル
32.7億ドル
32.6億ドル
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-71.2億ドル
-68.1億ドル
-115.2億ドル
-116.8億ドル
-56.2億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-4.6%
40.92%
1.4%
-107.92%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-19.25%
-16.52%
-26.23%
-27.28%
-13.26%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-5.72億ドル
-5.73億ドル
-5.55億ドル
-5.94億ドル
-6億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-5.72億ドル
-5.73億ドル
-5.55億ドル
-5.94億ドル
-6億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-15億ドル
-
-9.99億ドル
-12億ドル
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-15億ドル
-
-9.99億ドル
-12億ドル
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
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-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
76.2億ドル
57.6億ドル
65.2億ドル
39.2億ドル
42.7億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-1.49億ドル
-2.64億ドル
2.9億ドル
7000万ドル
-3億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
77.7億ドル
60.3億ドル
62.3億ドル
38.5億ドル
45.7億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
155.4億ドル
115.9億ドル
126.1億ドル
93.2億ドル
109.8億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-77.7億ドル
-55.6億ドル
-63.8億ドル
-54.8億ドル
-64.1億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-6200万ドル
-1.44億ドル
-2900万ドル
-300万ドル
-6500万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-9300万ドル
-1.44億ドル
-2900万ドル
-300万ドル
-6500万ドル
その他
(Other Sources)
-
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
54.9億ドル
50.5億ドル
49.3億ドル
21.2億ドル
36億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
8.84%
2.29%
132.74%
-41.14%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
14.85%
12.25%
11.23%
4.95%
8.5%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
1.06億ドル
1.03億ドル
-2.97億ドル
400万ドル
-7900万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
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純換金額
(Net Change in Cash)
40億ドル
3.86億ドル
-28.7億ドル
-29.9億ドル
40.3億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-17.9億ドル
-47.2億ドル
-31.9億ドル
-5.76億ドル
-12.9億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
62.17%
-47.95%
-454.34%
55.42%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-27.35%
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