ゼネラル・エレクトリックの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ゼネラル・エレクトリックの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
13.7億ドル
6.53億ドル
39.5億ドル
20.1億ドル
28.1億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
109.34%
-83.47%
96.81%
-28.45%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
11.3億ドル
11.9億ドル
13.6億ドル
11.4億ドル
13億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
11.3億ドル
11.9億ドル
13.6億ドル
11.4億ドル
13億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-1.41億ドル
-2900万ドル
-4.3億ドル
5.92億ドル
8.17億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-9100万ドル
-4.19億ドル
-9.07億ドル
-6.89億ドル
-1.68億ドル
FFO
(Funds from Operations)
22.6億ドル
14億ドル
39.7億ドル
30.5億ドル
19.5億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-7400万ドル
-10.9億ドル
-23.4億ドル
-20.1億ドル
-54.6億ドル
債権
(Receivables)
2900万ドル
23.6億ドル
7.51億ドル
-11.2億ドル
8.66億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-4.37億ドル
-2.92億ドル
12.5億ドル
-1.81億ドル
-1.26億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
1.14億ドル
-23.4億ドル
-55.4億ドル
-7.45億ドル
-50.7億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
21.9億ドル
3.08億ドル
16.3億ドル
10.4億ドル
-35.2億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
609.74%
-81.1%
56.88%
129.54%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
7.49%
1.12%
5.02%
3.57%
-11.62%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-20億ドル
-14.7億ドル
-20.9億ドル
-20.6億ドル
-15億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-20億ドル
-14.7億ドル
-20.9億ドル
-20.6億ドル
-15億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-36.05%
29.67%
-1.6%
-37.5%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-6.85%
-5.35%
-6.44%
-7.08%
-4.94%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-16.8億ドル
-9.67億ドル
-13.4億ドル
-7.24億ドル
-2.06億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
16億ドル
16.8億ドル
77.5億ドル
122.2億ドル
128.7億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-5100万ドル
-18.7億ドル
9.72億ドル
2.95億ドル
-1.68億ドル
その他
(Other Sources)
16.4億ドル
52.8億ドル
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-4.88億ドル
26.5億ドル
77億ドル
97.4億ドル
-1500万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-118.42%
-65.59%
-20.91%
65%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.67%
9.64%
23.71%
33.48%
-0.05%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-22.5億ドル
-20.8億ドル
-22億ドル
-21億ドル
-22.7億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-22.5億ドル
-20.8億ドル
-22億ドル
-21億ドル
-22.7億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-11.5億ドル
-15.8億ドル
-34.6億ドル
-36.8億ドル
-79.7億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-11.5億ドル
-15.8億ドル
-34.6億ドル
-36.8億ドル
-79.7億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
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-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
35.1億ドル
-75.6億ドル
-80.7億ドル
-64.9億ドル
-309.2億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
3500万ドル
7.77億ドル
-1.14億ドル
-17.8億ドル
-2.25億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
34.7億ドル
-83.4億ドル
-79.5億ドル
-47.1億ドル
-306.9億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
87.1億ドル
3.26億ドル
3.14億ドル
3.23億ドル
3.96億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-52.4億ドル
-86.7億ドル
-82.7億ドル
-50.3億ドル
-310.9億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-700万ドル
9.48億ドル
-5.14億ドル
7.71億ドル
-1.68億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-900万ドル
-9.59億ドル
-10.1億ドル
4.76億ドル
-1.68億ドル
その他
(Other Sources)
200万ドル
19.1億ドル
4.94億ドル
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
9700万ドル
-102.8億ドル
-142.4億ドル
-115億ドル
-413.2億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
100.94%
27.81%
-23.84%
72.18%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
0.33%
-37.42%
-43.85%
-39.54%
-136.53%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
4.05億ドル
1.33億ドル
-9.79億ドル
-1.45億ドル
-5500万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-100万ドル
100万ドル
-100万ドル
100万ドル
500万ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
22億ドル
-71.9億ドル
-58.9億ドル
-8.67億ドル
-449.1億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
1.86億ドル
-11.6億ドル
-4.6億ドル
-10.2億ドル
-50.1億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
116.01%
-152.61%
54.81%
79.69%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-5.63%
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