フレキシブル・ソリューション・インターナショナルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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フレキシブル・ソリューション・インターナショナルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
273ドル
325万ドル
404ドル
85ドル
561ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-91.59%
704.44%
370.36%
-84.68%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
55ドル
80ドル
134ドル
136ドル
137ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
51ドル
76ドル
130ドル
132ドル
133ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
4ドル
4ドル
4ドル
3ドル
3ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
23ドル
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
348ドル
-255万ドル
49ドル
8ドル
11ドル
FFO
(Funds from Operations)
677ドル
807ドル
892ドル
126ドル
814ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
809ドル
-270万ドル
-130万ドル
809ドル
246ドル
債権
(Receivables)
131万ドル
-198万ドル
-921ドル
262ドル
116万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-430ドル
-91ドル
127ドル
226ドル
-367ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-105ドル
-5ドル
-23ドル
175ドル
-187ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
149万ドル
-189万ドル
-408ドル
935ドル
106万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
178.49%
-364.11%
-143.61%
-11.8%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
31.48%
-40.62%
-10%
30.02%
28.42%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-26ドル
-29ドル
-12ドル
-22ドル
10ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-26ドル
-29ドル
-12ドル
-22ドル
10ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
11.7%
-139.07%
43.18%
-301%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-0.56%
-0.64%
-0.31%
-0.71%
0.29%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
6ドル
6ドル
-103ドル
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-103ドル
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
6ドル
6ドル
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-326ドル
405万ドル
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-346ドル
403万ドル
-115ドル
-22ドル
10ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-108.6%
3%
-425.09%
-301%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-7.34%
86.41%
-2.83%
-0.71%
0.29%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
30ドル
2ドル
158万ドル
26ドル
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
158万ドル
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
30ドル
2ドル
6ドル
26ドル
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
30ドル
2ドル
6ドル
26ドル
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-150ドル
399ドル
-163万ドル
-550ドル
249ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-100ドル
450ドル
-
-500ドル
300ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-50ドル
-50ドル
-163万ドル
-50ドル
-50ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-50ドル
-50ドル
-163万ドル
-50ドル
-50ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-120ドル
401ドル
-43ドル
-524ドル
249ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-129.87%
1%
91.65%
-309.94%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-2.54%
8.62%
-1.07%
-16.82%
6.69%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
367ドル
-138ドル
115ドル
-48ドル
10ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
139万ドル
240万ドル
-452ドル
341ドル
133万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
146万ドル
-192万ドル
-420ドル
913ドル
107万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
175.89%
-357.42%
-146.03%
-14.75%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
10.74%
-
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