ファイヤーアイの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ファイヤーアイの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-7073万ドル
-8299万ドル
-6154万ドル
-1.23億ドル
-1.39億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
14.77%
-34.86%
50.12%
11.45%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
2641万ドル
2637万ドル
2952万ドル
2853万ドル
3072万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
1161万ドル
1157万ドル
965万ドル
1233万ドル
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
1480万ドル
1480万ドル
1987万ドル
1620万ドル
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
251ドル
-90ドル
88ドル
-871ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-590ドル
-3893万ドル
-25ドル
-20ドル
-67ドル
FFO
(Funds from Operations)
572万ドル
-113万ドル
1030万ドル
-3305万ドル
-4051万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1719万ドル
-1583万ドル
-337万ドル
4718万ドル
2738万ドル
債権
(Receivables)
-427万ドル
1458万ドル
141万ドル
264ドル
1696万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
462ドル
333万ドル
-750万ドル
-476万ドル
-345万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-1235万ドル
-2472万ドル
4114万ドル
2825万ドル
2746万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-1147万ドル
-1695万ドル
693万ドル
1413万ドル
-1313万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
32.34%
-344.55%
-50.94%
207.61%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-6.18%
-9.76%
3.75%
7.58%
-7.5%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-883万ドル
-848万ドル
-831万ドル
-693万ドル
-682万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-883万ドル
-848万ドル
-831万ドル
-693万ドル
-682万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-4.08%
-2.14%
-19.82%
-1.61%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-4.76%
-4.88%
-4.5%
-3.72%
-3.9%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-561万ドル
-171ドル
-1164万ドル
2858万ドル
1234万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1.24億ドル
-9848万ドル
-1.27億ドル
-1.38億ドル
-1.52億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
1.19億ドル
9831万ドル
1.16億ドル
1.67億ドル
1.65億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-590ドル
-3893万ドル
-25ドル
-20ドル
-67ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1451万ドル
-872万ドル
-1972万ドル
2153万ドル
583万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-66.3%
55.75%
-191.56%
269.11%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-7.82%
-5.02%
-10.68%
11.55%
3.33%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
1764万ドル
431万ドル
1278万ドル
406万ドル
1625万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
1764万ドル
431万ドル
1278万ドル
406万ドル
1625万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
1076万ドル
-
2208万ドル
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
687万ドル
431万ドル
-930万ドル
406万ドル
1625万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
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その他の借入金
(Other Funds)
-590ドル
-3893万ドル
-25ドル
-20ドル
-67ドル
その他の利用
(Other Uses)
-590ドル
-3893万ドル
-25ドル
-20ドル
-67ドル
その他
(Other Sources)
-
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-
-
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
1705万ドル
-3462万ドル
1276万ドル
404万ドル
1618万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
149.24%
-371.4%
215.8%
-75.03%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
9.19%
-19.92%
6.91%
2.17%
9.24%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
0ドル
0ドル
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-893万ドル
-6029万ドル
-30ドル
3970万ドル
888万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-2030万ドル
-2544万ドル
-137万ドル
720万ドル
-1995万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
20.19%
-1%
-119.07%
136.08%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-2.62%
-
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