フリーポート・マクモランの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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フリーポート・マクモランの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
3.35億ドル
3.06億ドル
86.3億ドル
-78.4億ドル
-7.14億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
9.48%
-96.45%
210.08%
-997.76%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
4.5億ドル
3.89億ドル
5.93億ドル
6.43億ドル
6.52億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
3500万ドル
2000万ドル
2.61億ドル
-1.91億ドル
1700万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-3800万ドル
-2000万ドル
-6.22億ドル
-4700万ドル
-2700万ドル
FFO
(Funds from Operations)
8.93億ドル
6.14億ドル
15.4億ドル
9.83億ドル
5.96億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
1.44億ドル
1.78億ドル
-4.06億ドル
-300万ドル
2.78億ドル
債権
(Receivables)
-3400万ドル
6.23億ドル
-4.32億ドル
-200万ドル
1.66億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1.66億ドル
-4.33億ドル
5200万ドル
-1.24億ドル
3500万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
1100万ドル
-1300万ドル
1.57億ドル
-6700万ドル
1500万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
10.4億ドル
7.92億ドル
11.4億ドル
9.8億ドル
8.74億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
30.93%
-30.22%
15.82%
12.13%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
28.21%
24.7%
26.86%
25.36%
26.21%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-3.62億ドル
-3.44億ドル
-5.04億ドル
-4.94億ドル
-8.33億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3.62億ドル
-3.44億ドル
-5.04億ドル
-4.94億ドル
-8.33億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-5.23%
31.75%
-2.02%
40.7%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-9.85%
-10.73%
-11.93%
-12.78%
-24.99%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
55.2億ドル
1.2億ドル
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-9.96億ドル
-
9.96億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-9.96億ドル
-
9.96億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-3800万ドル
-2000万ドル
-6.22億ドル
-4700万ドル
-2700万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-3.45億ドル
-3.65億ドル
44.4億ドル
-3.59億ドル
4.45億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
5.48%
-108.21%
1%
-180.67%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-9.39%
-11.38%
105.18%
-9.29%
13.35%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-100万ドル
-100万ドル
-100万ドル
-
-100万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-100万ドル
-100万ドル
-100万ドル
-
-100万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
10.7億ドル
4.1億ドル
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
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-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
10.7億ドル
4.1億ドル
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
10.7億ドル
4.1億ドル
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
1400万ドル
-6.58億ドル
-28.7億ドル
-2.38億ドル
-11.9億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
1400万ドル
-6.58億ドル
-28.7億ドル
-2.38億ドル
-11.9億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
4.49億ドル
1.57億ドル
2.18億ドル
6.52億ドル
10.2億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-4.35億ドル
-8.15億ドル
-30.9億ドル
-8.9億ドル
-22.1億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-3800万ドル
-2000万ドル
-6.22億ドル
-4700万ドル
-2700万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-3800万ドル
-2000万ドル
-6.22億ドル
-4700万ドル
-2700万ドル
その他
(Other Sources)
-
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-
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-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-2500万ドル
-6.79億ドル
-24.2億ドル
1.25億ドル
-12.2億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
96.32%
71.92%
-2%
110.25%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-0.68%
-21.17%
-57.23%
3.23%
-36.59%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
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その他の資金
(Miscellaneous Funds)
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-
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純換金額
(Net Change in Cash)
6.67億ドル
-2.52億ドル
31.6億ドル
7.46億ドル
9900万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
6.75億ドル
4.48億ドル
6.31億ドル
4.86億ドル
4100万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
50.67%
-29%
29.84%
1%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
5.23%
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