ファスナルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ファスナルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
1.49億ドル
1.34億ドル
1.15億ドル
1.27億ドル
1.32億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
10.95%
16.89%
-9.55%
-3.49%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
3190万ドル
3070万ドル
2919万ドル
2667万ドル
2478万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
3090万ドル
2990万ドル
2905万ドル
2653万ドル
2465万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
100万ドル
800ドル
132ドル
132ドル
131ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
400ドル
400ドル
2291万ドル
313ドル
560ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
347ドル
68ドル
377ドル
FFO
(Funds from Operations)
1.84億ドル
1.68億ドル
1.69億ドル
1.58億ドル
1.59億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1.01億ドル
4210万ドル
-3678万ドル
-2432万ドル
-7208万ドル
債権
(Receivables)
-3800万ドル
-7000万ドル
3992万ドル
-985万ドル
-619万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1240万ドル
1760万ドル
-903万ドル
-4093万ドル
202ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-530万ドル
760万ドル
1897万ドル
-653万ドル
525万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
8290万ドル
2.1億ドル
1.33億ドル
1.33億ドル
8669万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-60.6%
58.58%
-0.44%
53.72%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
7.39%
20.08%
14%
13.15%
8.55%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-3620万ドル
-2120万ドル
-2748万ドル
-7325万ドル
-5904万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3620万ドル
-2120万ドル
-2748万ドル
-7325万ドル
-5904万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-70.75%
22.84%
62.49%
-24.07%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-3.23%
-2.02%
-2.9%
-7.23%
-5.82%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-800ドル
-5790万ドル
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
250万ドル
210万ドル
193万ドル
159万ドル
204万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
347ドル
68ドル
377ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-3460万ドル
-7510万ドル
-3049万ドル
-7166万ドル
-5701万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
53.93%
-146.29%
57.45%
-25.7%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-3.09%
-7.17%
-3.22%
-7.07%
-5.62%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-9250万ドル
-9260万ドル
-8671万ドル
-8669万ドル
-8667万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-9250万ドル
-9260万ドル
-8671万ドル
-8669万ドル
-8667万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-5630万ドル
290万ドル
432万ドル
253万ドル
191万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-5670万ドル
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
400ドル
290万ドル
432万ドル
253万ドル
191万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
400ドル
290万ドル
432万ドル
253万ドル
191万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
8000万ドル
-2500万ドル
-5000万ドル
1500万ドル
6000万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
8000万ドル
-2500万ドル
-5000万ドル
1500万ドル
6000万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
3.1億ドル
2.4億ドル
1.9億ドル
3.25億ドル
2.55億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-2.3億ドル
-2.65億ドル
-2.4億ドル
-3.1億ドル
-1.95億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
347ドル
68ドル
377ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
347ドル
68ドル
377ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-6880万ドル
-1.15億ドル
-1.32億ドル
-6909万ドル
-2438万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
40.02%
13.14%
-91.13%
-183.38%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-6.13%
-10.95%
-13.93%
-6.82%
-2.4%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
130万ドル
100万ドル
-439万ドル
-992ドル
-396ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-1920万ドル
2160万ドル
-3425万ドル
-848万ドル
491万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
4670万ドル
1.89億ドル
1.05億ドル
6001万ドル
2765万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-75.32%
79.84%
75.3%
117.05%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-0.16%
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