エクスペディアの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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エクスペディアの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
1.19億ドル
-8771万ドル
8488万ドル
2.79億ドル
1928万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
235.2%
-203.33%
-69.57%
1%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
2.17億ドル
2.08億ドル
1.98億ドル
2.01億ドル
2億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
1.51億ドル
1.42億ドル
1.32億ドル
1.24億ドル
1.16億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
6628万ドル
6668万ドル
6588万ドル
7708万ドル
8418万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-1140万ドル
1368万ドル
5196万ドル
-9016万ドル
222万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-130ドル
-1848万ドル
2.16億ドル
-2221万ドル
-997万ドル
FFO
(Funds from Operations)
2.47億ドル
1.73億ドル
4.81億ドル
4.62億ドル
3.39億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
4.45億ドル
15億ドル
-4.6億ドル
-6.44億ドル
2.88億ドル
債権
(Receivables)
-2.02億ドル
-2.32億ドル
2110万ドル
6993万ドル
-9932万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
2.84億ドル
-8689万ドル
2595万ドル
-1.22億ドル
2.38億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
3.63億ドル
18.2億ドル
-4.06億ドル
-5.92億ドル
1.49億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
6.92億ドル
16.7億ドル
2066万ドル
-1.82億ドル
6.27億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-58.64%
8%
111.32%
-129.1%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
26.77%
76.46%
0.99%
-7.07%
28.55%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1.9億ドル
-1.67億ドル
-1.82億ドル
-1.87億ドル
-2.12億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1.9億ドル
-1.67億ドル
-1.82億ドル
-1.87億ドル
-2.12億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-13.88%
8.47%
2.54%
11.93%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-7.35%
-7.62%
-8.71%
-7.25%
-9.67%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-777ドル
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
6709万ドル
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-4250万ドル
-7.74億ドル
439万ドル
888万ドル
-590万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-2.11億ドル
-7.8億ドル
-2491万ドル
-
-2045万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
1.69億ドル
682万ドル
2930万ドル
888万ドル
1454万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-130ドル
-1848万ドル
785万ドル
-2221万ドル
-909ドル
その他
(Other Sources)
-
-
2.08億ドル
-
-906万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-3.54億ドル
-9.5億ドル
-1.29億ドル
-1.94億ドル
-2.35億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
62.68%
-633.85%
33.44%
17.38%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-13.7%
-43.39%
-6.18%
-7.53%
-10.72%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-4244万ドル
-4225万ドル
-3915万ドル
-3906万ドル
-3577万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-4244万ドル
-4225万ドル
-3915万ドル
-3906万ドル
-3577万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
1005万ドル
1260万ドル
-5174万ドル
-443万ドル
-9719万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-6915万ドル
-4518万ドル
-8902万ドル
-3841万ドル
-1.41億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
7920万ドル
5778万ドル
3728万ドル
3398万ドル
4410万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
7920万ドル
5778万ドル
3728万ドル
3398万ドル
4410万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-
-301ドル
-111万ドル
-166万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-301ドル
-111万ドル
-166万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-301ドル
-111万ドル
-166万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-130ドル
-1848万ドル
2.16億ドル
-2221万ドル
-997万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-130ドル
-1848万ドル
785万ドル
-2221万ドル
-909ドル
その他
(Other Sources)
-
-
2.08億ドル
-
-906万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-3252万ドル
-4812万ドル
1.25億ドル
-6681万ドル
-1.45億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
32.42%
-138.6%
286.62%
53.8%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-1.26%
-2.2%
5.96%
-2.59%
-6.59%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
6627万ドル
3068万ドル
-6360万ドル
-843万ドル
-1375万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
3.72億ドル
7.06億ドル
-4766万ドル
-4.52億ドル
2.33億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
5.02億ドル
15.1億ドル
-1.62億ドル
-3.69億ドル
4.14億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-66.67%
1%
56.25%
-189.15%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
3.8%
-
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