イクザクト・サイエンスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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イクザクト・サイエンスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-3079万ドル
-3495万ドル
-3717万ドル
-3780万ドル
-4477万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
11.89%
5.98%
1.67%
15.55%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
375万ドル
330万ドル
312万ドル
300万ドル
287万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
351万ドル
325万ドル
307万ドル
295万ドル
282万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
240ドル
50ドル
50ドル
50ドル
50ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
163万ドル
-
-
-
41ドル
FFO
(Funds from Operations)
-2124万ドル
-2583万ドル
-2648万ドル
-2877万ドル
-3744万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1064万ドル
-781万ドル
-653ドル
380万ドル
182万ドル
債権
(Receivables)
-638万ドル
-769万ドル
-663ドル
-422ドル
-182万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
135万ドル
181ドル
-163万ドル
-800ドル
294ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
417ドル
-483ドル
-109万ドル
146万ドル
297ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-3187万ドル
-3364万ドル
-2713万ドル
-2497万ドル
-3562万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
5.25%
-23.99%
-8.66%
29.92%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-55.29%
-69.55%
-76.98%
-88.8%
-168.16%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1435万ドル
-275万ドル
-269万ドル
-575万ドル
-403万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-590万ドル
-275万ドル
-269万ドル
-575万ドル
-403万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-844万ドル
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-422.59%
-2.23%
53.31%
-42.85%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-24.88%
-5.68%
-7.62%
-20.46%
-19%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-6845万ドル
2667万ドル
1198万ドル
-9953万ドル
3532万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1.58億ドル
-3056万ドル
-3853万ドル
-1.45億ドル
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
8924万ドル
5724万ドル
5051万ドル
4581万ドル
3532万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
41ドル
その他
(Other Sources)
163万ドル
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-8279万ドル
2393万ドル
929万ドル
-1.05億ドル
3130万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-446%
157.57%
108.82%
-436.38%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-143.62%
49.48%
26.36%
-374.46%
147.74%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
2.54億ドル
47ドル
341万ドル
1.45億ドル
131万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
2.54億ドル
47ドル
341万ドル
1.45億ドル
131万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
2.53億ドル
-
1.43億ドル
2ドル
105万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
725ドル
47ドル
-1.4億ドル
1.45億ドル
261ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-42ドル
-44ドル
-42ドル
-42ドル
-82ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-42ドル
-44ドル
-42ドル
-42ドル
-82ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-42ドル
-44ドル
-42ドル
-42ドル
-82ドル
その他の借入金
(Other Funds)
163万ドル
-
-
-
41ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
41ドル
その他
(Other Sources)
163万ドル
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
2.56億ドル
3ドル
337万ドル
1.45億ドル
127万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
8%
-99.91%
-97.67%
11%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
443.7%
0.01%
9.55%
514.69%
5.98%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
89ドル
-8ドル
-51ドル
-25ドル
-82ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
1.41億ドル
-972万ドル
-1452万ドル
1444万ドル
-314万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-3778万ドル
-3638万ドル
-2981万ドル
-3072万ドル
-3965万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-3.83%
-22.03%
2.94%
22.53%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-10.6%
-
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