イーサン・アレン・インテリアの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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イーサン・アレン・インテリアの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
1168万ドル
228万ドル
1070万ドル
1153万ドル
1678万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
411.96%
-78.67%
-7.19%
-31.29%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
509万ドル
502万ドル
500万ドル
500万ドル
472万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-866ドル
400万ドル
202ドル
169ドル
-136万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
155ドル
82ドル
792ドル
306ドル
322ドル
FFO
(Funds from Operations)
1519万ドル
1218万ドル
1671万ドル
1802万ドル
2003万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
967万ドル
1411万ドル
-1675万ドル
950万ドル
-260ドル
債権
(Receivables)
-185万ドル
-167万ドル
109万ドル
-400ドル
117万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
134万ドル
265万ドル
-452万ドル
205万ドル
-130万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
460万ドル
397万ドル
-400万ドル
311ドル
-158万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
2486万ドル
2629万ドル
-41ドル
2752万ドル
1977万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-5.44%
64%
-100.15%
39.2%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
12.76%
14.57%
-0.02%
14.24%
9.61%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-253万ドル
-386万ドル
-381万ドル
-744万ドル
-914万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-253万ドル
-386万ドル
-381万ドル
-744万ドル
-914万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
34.34%
-1.15%
48.74%
18.63%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.3%
-2.14%
-1.96%
-3.85%
-4.44%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-676ドル
-
-
-
-165ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
12ドル
3ドル
-
126万ドル
387万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-13ドル
-9ドル
-6ドル
518ドル
-7ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-13ドル
-9ドル
-6ドル
518ドル
-7ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
155ドル
82ドル
792ドル
306ドル
322ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-316万ドル
-384万ドル
-377万ドル
-562万ドル
-539万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
17.81%
-1.99%
33.03%
-4.34%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.62%
-2.13%
-1.93%
-2.91%
-2.62%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-529万ドル
-529万ドル
-472万ドル
-474万ドル
-474万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-529万ドル
-529万ドル
-472万ドル
-474万ドル
-474万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-688万ドル
-
-337万ドル
-
-328ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-688万ドル
-
-337万ドル
-
-328ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-1580万ドル
-1086万ドル
-916ドル
-829ドル
-575万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-1580万ドル
-1086万ドル
-916ドル
-829ドル
-575万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
55ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1580万ドル
-1086万ドル
-916ドル
-829ドル
-580万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
155ドル
82ドル
792ドル
306ドル
322ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
155ドル
82ドル
792ドル
306ドル
322ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-2781万ドル
-1606万ドル
-821万ドル
-526万ドル
-1049万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-73.15%
-95.52%
-56.13%
49.84%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-14.27%
-8.9%
-4.22%
-2.72%
-5.1%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
124ドル
134ドル
-85ドル
-38ドル
-46ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-598万ドル
653万ドル
-1211万ドル
1660万ドル
384万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
2233万ドル
2244万ドル
-386万ドル
2008万ドル
1062万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-0.47%
682%
-119.2%
88.97%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.54%
-
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