エル・パソ・エレクトリックの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

エル・パソ・エレクトリックの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
3607万ドル
-399万ドル
566万ドル
7464万ドル
2228万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
1%
-170.53%
-92.42%
234.93%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
3732万ドル
3820万ドル
3707万ドル
3047万ドル
3847万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
2250万ドル
2193万ドル
2122万ドル
1595万ドル
2385万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
1483万ドル
1627万ドル
1585万ドル
1452万ドル
1462万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
1855万ドル
-321万ドル
205万ドル
4176万ドル
1033万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-78ドル
-679ドル
-387ドル
-5ドル
-247ドル
FFO
(Funds from Operations)
8557万ドル
2783万ドル
4196万ドル
1.44億ドル
6744万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-4371万ドル
-170万ドル
1241万ドル
-746万ドル
-4068万ドル
債権
(Receivables)
-4135万ドル
866万ドル
2886万ドル
-725万ドル
-4899万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1250万ドル
-1377万ドル
-913万ドル
1634万ドル
1248万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-853万ドル
379万ドル
-901ドル
-2673万ドル
632ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
4186万ドル
2613万ドル
5437万ドル
1.36億ドル
2676万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
60.18%
-51.94%
-60.05%
408.58%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
16.62%
15.25%
28.91%
42.1%
12.28%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-6680万ドル
-6764万ドル
-7221万ドル
-7927万ドル
-6413万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-6680万ドル
-6764万ドル
-7221万ドル
-7927万ドル
-6413万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
1.24%
6.33%
8.9%
-23.61%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-26.52%
-39.48%
-38.4%
-24.52%
-29.44%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
159万ドル
266万ドル
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-100万ドル
-243万ドル
-193万ドル
-207万ドル
-176万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-3748万ドル
-2848万ドル
-3303万ドル
-2153万ドル
-1839万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
3648万ドル
2606万ドル
3110万ドル
1945万ドル
1663万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-78ドル
-679ドル
-387ドル
-5ドル
-247ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-6679万ドル
-6875万ドル
-6941万ドル
-7668万ドル
-6023万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
2.85%
0.95%
9.48%
-27.3%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-26.52%
-40.12%
-36.91%
-23.72%
-27.65%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-1359万ドル
-1257万ドル
-1258万ドル
-1255万ドル
-1255万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-1359万ドル
-1257万ドル
-1258万ドル
-1255万ドル
-1255万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
-
-
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
4471万ドル
5260万ドル
2638万ドル
-4642万ドル
1456万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
4471万ドル
5260万ドル
2638万ドル
-4642万ドル
1456万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-78ドル
-679ドル
-387ドル
-5ドル
-247ドル
その他の利用
(Other Uses)
-78ドル
-679ドル
-387ドル
-5ドル
-247ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
3104万ドル
3936万ドル
1341万ドル
-5897万ドル
177万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-21.15%
193.45%
122.74%
-3%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
12.32%
22.97%
7.13%
-18.25%
0.81%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
611万ドル
-325万ドル
-162万ドル
437ドル
-3171万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-2494万ドル
-4151万ドル
-1784万ドル
5682万ドル
-3737万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
39.91%
-132.64%
-131.4%
252.04%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-5.49%
-
-
-
-