デジタル・パワーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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デジタル・パワーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-185万ドル
-994ドル
-957ドル
-38ドル
66ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-86.22%
-3.87%
-2%
-157.58%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
47ドル
33ドル
38ドル
39ドル
44ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
45ドル
33ドル
38ドル
39ドル
44ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
FFO
(Funds from Operations)
-829ドル
-603ドル
-373ドル
43ドル
153ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-72ドル
331ドル
-123ドル
-39ドル
-27ドル
債権
(Receivables)
238ドル
413ドル
-316ドル
78ドル
36ドル
買掛金
(Accounts Payable)
247ドル
-338ドル
423ドル
-76ドル
-101ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-580ドル
63ドル
-196ドル
-28ドル
-131ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-901ドル
-272ドル
-496ドル
4ドル
126ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-231.25%
45.16%
-12%
-96.83%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-49.45%
-16.71%
-24.89%
0.22%
6.1%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-18ドル
-3ドル
-7ドル
-4ドル
-2ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-18ドル
-3ドル
-7ドル
-4ドル
-2ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-500%
57.14%
-75%
-100%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-0.99%
-0.18%
-0.35%
-0.22%
-0.1%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-992ドル
-630ドル
-
90ドル
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-992ドル
-630ドル
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
90ドル
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-144万ドル
-692ドル
-104万ドル
86ドル
-2ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-108.09%
33.53%
-1%
4%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-79.03%
-42.51%
-52.23%
4.71%
-0.1%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
134万ドル
227ドル
541ドル
-
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
134万ドル
227ドル
541ドル
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
134万ドル
227ドル
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
541ドル
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
276ドル
870ドル
738ドル
-
-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
276ドル
870ドル
250ドル
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
488ドル
-
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
488ドル
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
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-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
161万ドル
110万ドル
128万ドル
-
-
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
47.13%
-14.23%
-
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
88.58%
67.38%
64.17%
-
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為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
32ドル
9ドル
-38ドル
-10ドル
-70ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-695ドル
142ドル
-296ドル
80ドル
54ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-919ドル
-275ドル
-503ドル
0ドル
124ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-234.18%
45.33%
-
-100%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-9.78%
-
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