ドミニオン・リソース・ブラック・ウォリアー・トラストの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ドミニオン・リソース・ブラック・ウォリアー・トラストの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2016年 12月期 2016年 6月期 2015年 12月期 2015年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
4279万ドル
3204万ドル
3977万ドル
1765万ドル
3201万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
33.54%
-19.43%
125.35%
-44.87%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
493万ドル
415万ドル
347万ドル
375万ドル
303万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
493万ドル
148万ドル
347万ドル
400ドル
303万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-757ドル
-
-
7ドル
-7ドル
FFO
(Funds from Operations)
4382万ドル
3859万ドル
4021万ドル
2930万ドル
2968万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-188万ドル
-746万ドル
-811万ドル
1458万ドル
-418万ドル
債権
(Receivables)
-484万ドル
-1010万ドル
-728万ドル
-340ドル
214万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
446ドル
533万ドル
289万ドル
1105万ドル
-528万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
692ドル
144万ドル
-497万ドル
463万ドル
-406ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
4194万ドル
3113万ドル
3210万ドル
4388万ドル
2550万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
34.74%
-3.03%
-26.84%
72.08%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
19.85%
16.9%
18.2%
27.52%
16.21%

投資活動

2017年 6月期 2016年 12月期 2016年 6月期 2015年 12月期 2015年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1884万ドル
-1506万ドル
-740万ドル
-713万ドル
-490万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1579万ドル
-986万ドル
-421万ドル
-442万ドル
-234万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-306万ドル
-519万ドル
-320万ドル
-271万ドル
-256万ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-25.13%
-103.49%
-3.74%
-45.66%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-8.92%
-8.18%
-4.2%
-4.47%
-3.11%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-312万ドル
-
-288万ドル
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
166万ドル
-
227万ドル
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
312ドル
-718万ドル
-4643万ドル
414ドル
128ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-718万ドル
-4664万ドル
697ドル
-697ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
312ドル
-
206ドル
-283ドル
825ドル
その他の利用
(Other Uses)
-757ドル
-
-
7ドル
-7ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1868万ドル
-2111万ドル
-5268万ドル
-754万ドル
-410万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
11.49%
59.93%
-598.54%
-84.15%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-8.84%
-11.46%
-29.86%
-4.73%
-2.6%

財務活動

2017年 6月期 2016年 12月期 2016年 6月期 2015年 12月期 2015年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-2201万ドル
-1743万ドル
-1953万ドル
-1497万ドル
-1604万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-2201万ドル
-1743万ドル
-1953万ドル
-1497万ドル
-1604万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-1945万ドル
-1408万ドル
-1084万ドル
369ドル
320万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-1991万ドル
-1709万ドル
-1533万ドル
-8ドル
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
455ドル
301万ドル
449万ドル
377ドル
320万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
455ドル
301万ドル
449万ドル
377ドル
320万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
2764万ドル
2780万ドル
1528万ドル
116万ドル
-1183万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
2764万ドル
2780万ドル
1528万ドル
116万ドル
-1183万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
1.44億ドル
1.35億ドル
1581万ドル
189万ドル
377万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1.16億ドル
-1.07億ドル
-530ドル
-734ドル
-1560万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-757ドル
-
-
7ドル
-7ドル
その他の利用
(Other Uses)
-757ドル
-
-
7ドル
-7ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-1458万ドル
-371万ドル
-1510万ドル
-1343万ドル
-2468万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-293.18%
75.44%
-12.41%
45.57%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-6.9%
-2.01%
-8.56%
-8.42%
-15.69%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
129万ドル
-109万ドル
689ドル
-179ドル
-332ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
997万ドル
522万ドル
-3499万ドル
2273万ドル
-361万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
2616万ドル
2126万ドル
2790万ドル
3946万ドル
2316万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
23.01%
-23.78%
-29.3%
70.39%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
0.68%
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