デルタ・アパレルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

デルタ・アパレルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
447万ドル
455万ドル
-607ドル
230万ドル
255万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-1.74%
849.42%
-126.36%
-9.51%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
234万ドル
245万ドル
242万ドル
242万ドル
246万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
214万ドル
205万ドル
212万ドル
209万ドル
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
200ドル
400ドル
300ドル
330ドル
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
95ドル
164万ドル
-194ドル
313ドル
452ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-352ドル
106ドル
-542ドル
-
-
FFO
(Funds from Operations)
677万ドル
763万ドル
197万ドル
433万ドル
661万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-751万ドル
-733万ドル
-242万ドル
489万ドル
-828万ドル
債権
(Receivables)
329万ドル
-1144万ドル
1545万ドル
-274万ドル
333ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-1598万ドル
938万ドル
306万ドル
187万ドル
-674万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-704ドル
209ドル
-726ドル
585ドル
1ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-737ドル
299ドル
-454ドル
922万ドル
-167万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-346.49%
165.86%
-104.93%
653.63%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-0.71%
0.29%
-0.53%
8.06%
-1.49%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-180万ドル
-183万ドル
-188万ドル
-284万ドル
-448万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-180万ドル
-183万ドル
-188万ドル
-284万ドル
-448万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
1.53%
2.87%
33.58%
36.78%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.73%
-1.76%
-2.21%
-2.48%
-4.02%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-313ドル
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
1ドル
2500万ドル
-
186万ドル
-21ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-625ドル
-
-542ドル
-
-
その他
(Other Sources)
273ドル
106ドル
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-180万ドル
2317万ドル
-188万ドル
-131万ドル
-448万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-107.77%
1%
-43.74%
70.77%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.73%
22.25%
-2.21%
-1.15%
-4.02%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-241万ドル
-749ドル
-965ドル
-166万ドル
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-241万ドル
-749ドル
-965ドル
-166万ドル
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
511万ドル
-2255万ドル
386万ドル
-662万ドル
618万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
511万ドル
-2255万ドル
386万ドル
-662万ドル
618万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
1.28億ドル
1.06億ドル
1.16億ドル
1.15億ドル
1.34億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1.23億ドル
-1.28億ドル
-1.12億ドル
-1.22億ドル
-1.28億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-352ドル
106ドル
-542ドル
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-625ドル
-
-542ドル
-
-
その他
(Other Sources)
273ドル
106ドル
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
234万ドル
-2319万ドル
235万ドル
-828万ドル
618万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
110.09%
-1%
128.37%
-234.09%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
2.24%
-22.27%
2.75%
-7.24%
5.54%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-197ドル
276ドル
13ドル
-375ドル
30ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-254万ドル
-153万ドル
-234万ドル
638万ドル
-615万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-65.88%
34.53%
-136.61%
203.81%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-7.7%
-
-
-
-