デルタ・アパレルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム
デルタ・アパレルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】
営業活動
| 2017年 6月期 | 2017年 3月期 | 2016年 12月期 | 2016年 9月期 | 2016年 6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別損益計上前当期純利益 (Net Income before Extraordinaries) |
447万ドル
|
455万ドル
|
-607ドル
|
230万ドル
|
255万ドル
|
| 当期純利益の成長率 (Net Income Growth) |
-1.74%
|
849.42%
|
-126.36%
|
-9.51%
|
-
|
| 減価償却費、償却費枯渇 (Depreciation, Depletion & Amortization) |
234万ドル
|
245万ドル
|
242万ドル
|
242万ドル
|
246万ドル
|
| 減耗償却 (Depreciation and Depletion) |
214万ドル
|
205万ドル
|
212万ドル
|
209万ドル
|
-
|
| 無形固定資産償却費 (Amortization of Intangible Assets) |
200ドル
|
400ドル
|
300ドル
|
330ドル
|
-
|
| 繰延税金＆投資税額控除 (Deferred Taxes & Investment Tax Credit) |
-
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-
|
-
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-
|
-
|
| 繰延税金 (Deferred Taxes) |
95ドル
|
164万ドル
|
-194ドル
|
313ドル
|
452ドル
|
| 投資税額控除 (Investment Tax Credit) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| その他の借入金 (Other Funds) |
-352ドル
|
106ドル
|
-542ドル
|
-
|
-
|
| FFO (Funds from Operations) |
677万ドル
|
763万ドル
|
197万ドル
|
433万ドル
|
661万ドル
|
| ボランティア活動 (Extraordinaries) |
-
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-
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-
|
-
|
-
|
| 運転資本の変更 (Changes in Working Capital) |
-751万ドル
|
-733万ドル
|
-242万ドル
|
489万ドル
|
-828万ドル
|
| 債権 (Receivables) |
329万ドル
|
-1144万ドル
|
1545万ドル
|
-274万ドル
|
333ドル
|
| 買掛金 (Accounts Payable) |
-1598万ドル
|
938万ドル
|
306万ドル
|
187万ドル
|
-674万ドル
|
| その他の資産 / 負債 (Other Assets/Liabilities) |
-704ドル
|
209ドル
|
-726ドル
|
585ドル
|
1ドル
|
| 純営業キャッシュ・フロー (Net Operating Cash Flow) |
-737ドル
|
299ドル
|
-454ドル
|
922万ドル
|
-167万ドル
|
| 純営業キャッシュ・フローの成長 (Net Operating Cash Flow Growth) |
-346.49%
|
165.86%
|
-104.93%
|
653.63%
|
-
|
| 純営業キャッシュ・フロー / 販売 (Net Operating Cash Flow / Sales) |
-0.71%
|
0.29%
|
-0.53%
|
8.06%
|
-1.49%
|
投資活動
| 2017年 6月期 | 2017年 3月期 | 2016年 12月期 | 2016年 9月期 | 2016年 6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資本支出 (Capital Expenditures) |
-180万ドル
|
-183万ドル
|
-188万ドル
|
-284万ドル
|
-448万ドル
|
| 設備投資（固定資産） (Capital Expenditures (Fixed Assets)) |
-180万ドル
|
-183万ドル
|
-188万ドル
|
-284万ドル
|
-448万ドル
|
| 設備投資（その他の資産） (Capital Expenditures (Other Assets)) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 資本的支出の成長 (Capital Expenditures Growth) |
1.53%
|
2.87%
|
33.58%
|
36.78%
|
-
|
| 設備投資/売上高 (Capital Expenditures / Sales) |
-1.73%
|
-1.76%
|
-2.21%
|
-2.48%
|
-4.02%
|
| 取得済み純資産 (Net Assets from Acquisitions) |
-
|
-
|
-
|
-313ドル
|
-
|
| 固定資産＆事業の売却 (Sale of Fixed Assets & Businesses) |
1ドル
|
2500万ドル
|
-
|
186万ドル
|
-21ドル
|
| 投資の購入 / 販売 (Purchase/Sale of Investments) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 投資の購入 (Purchase of Investments) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 投資の売却 / 成熟度 (Sale/Maturity of Investments) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| その他の利用 (Other Uses) |
-625ドル
|
-
|
-542ドル
|
-
|
-
|
| その他 (Other Sources) |
273ドル
|
106ドル
|
-
|
-
|
-
|
| 純投資キャッシュ・フロー (Net Investing Cash Flow) |
-180万ドル
|
2317万ドル
|
-188万ドル
|
-131万ドル
|
-448万ドル
|
| 純投資キャッシュ・フロー成長率 (Net Investing Cash Flow Growth) |
-107.77%
|
1%
|
-43.74%
|
70.77%
|
-
|
| 純キャッシュ・フロー / 営業投資 (Net Investing Cash Flow / Sales) |
-1.73%
|
22.25%
|
-2.21%
|
-1.15%
|
-4.02%
|
財務活動
| 2017年 6月期 | 2017年 3月期 | 2016年 12月期 | 2016年 9月期 | 2016年 6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配当金の支払 - 合計 (Cash Dividends Paid - Total) |
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
| 一般配当 (Common Dividends) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 優先配当金 (Preferred Dividends) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 資本金の変更 (Change in Capital Stock) |
-241万ドル
|
-749ドル
|
-965ドル
|
-166万ドル
|
-
|
| 買い戻し普通＆優先株 (Repurchase of Common & Preferred Stk.) |
-241万ドル
|
-749ドル
|
-965ドル
|
-166万ドル
|
-
|
| 普通＆優先株式の売却 (Sale of Common & Preferred Stock) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| ストックオプションによる収入 (Proceeds from Stock Options) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| その他の株式売却益 (Other Proceeds from Sale of Stock) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 純債券縮小額 (Issuance/Reduction of Debt, Net) |
511万ドル
|
-2255万ドル
|
386万ドル
|
-662万ドル
|
618万ドル
|
| 現在の債務の変更 (Change in Current Debt) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 長期債務の変更 (Change in Long-Term Debt) |
511万ドル
|
-2255万ドル
|
386万ドル
|
-662万ドル
|
618万ドル
|
| 長期債務の発行 (Issuance of Long-Term Debt) |
1.28億ドル
|
1.06億ドル
|
1.16億ドル
|
1.15億ドル
|
1.34億ドル
|
| 長期債務の削減 (Reduction in Long-Term Debt) |
-1.23億ドル
|
-1.28億ドル
|
-1.12億ドル
|
-1.22億ドル
|
-1.28億ドル
|
| その他の借入金 (Other Funds) |
-352ドル
|
106ドル
|
-542ドル
|
-
|
-
|
| その他の利用 (Other Uses) |
-625ドル
|
-
|
-542ドル
|
-
|
-
|
| その他 (Other Sources) |
273ドル
|
106ドル
|
-
|
-
|
-
|
| 純財務キャッシュ・フロー (Net Financing Cash Flow) |
234万ドル
|
-2319万ドル
|
235万ドル
|
-828万ドル
|
618万ドル
|
| 純財務キャッシュ・フロー成長率 (Net Financing Cash Flow Growth) |
110.09%
|
-1%
|
128.37%
|
-234.09%
|
-
|
| 純財務キャッシュ・フロー / 販売 (Net Financing Cash Flow / Sales) |
2.24%
|
-22.27%
|
2.75%
|
-7.24%
|
5.54%
|
| 為替レートの影響 (Exchange Rate Effect) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| その他の資金 (Miscellaneous Funds) |
-
|
-
|
-
|
-
|
0ドル
|
| 純換金額 (Net Change in Cash) |
-197ドル
|
276ドル
|
13ドル
|
-375ドル
|
30ドル
|
| フリー・キャッシュ・フロー (Free Cash Flow) |
-254万ドル
|
-153万ドル
|
-234万ドル
|
638万ドル
|
-615万ドル
|
| フリー・キャッシュ・フロー成長率 (Free Cash Flow Growth) |
-65.88%
|
34.53%
|
-136.61%
|
203.81%
|
-
|
| フリー・キャッシュ・フロー利回り (Free Cash Flow Yield) |
-7.7%
|
-
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-
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-
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