ウォルト・ディズニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ウォルト・ディズニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
24.7億ドル
25.4億ドル
24.9億ドル
18.9億ドル
27.1億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-2.56%
2.05%
31.5%
-30.24%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
7.11億ドル
6.76億ドル
6.87億ドル
6.89億ドル
6.26億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
6.63億ドル
6.27億ドル
6.36億ドル
6.42億ドル
5.75億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
4800万ドル
4900万ドル
5100万ドル
4700万ドル
5100万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
1.68億ドル
2.02億ドル
-7600万ドル
3.29億ドル
8800万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-8.4億ドル
-6500万ドル
-1.67億ドル
1100万ドル
4200万ドル
FFO
(Funds from Operations)
33億ドル
28.2億ドル
39.1億ドル
32.2億ドル
36.1億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
8.33億ドル
6.14億ドル
-26.5億ドル
6.08億ドル
1900万ドル
債権
(Receivables)
-5.02億ドル
8.76億ドル
-11.6億ドル
4.28億ドル
-2.79億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
11.5億ドル
8.29億ドル
-27.6億ドル
6.68億ドル
1.18億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
2700万ドル
-2300万ドル
1.26億ドル
-5000万ドル
-1.5億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
41.3億ドル
34.4億ドル
12.6億ドル
38.3億ドル
36.2億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
20.22%
172.86%
-67.08%
5.6%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
29.11%
25.88%
8.56%
29.2%
25.48%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-8.05億ドル
-8.83億ドル
-10.4億ドル
-10.8億ドル
-11.4億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-8.05億ドル
-8.83億ドル
-10.4億ドル
-10.8億ドル
-11.4億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
8.83%
15.1%
3.88%
4.67%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-5.67%
-6.65%
-7.07%
-8.26%
-7.98%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-5.57億ドル
-
-4.49億ドル
200万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-5.57億ドル
-
-4.5億ドル
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
100万ドル
200万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-8.4億ドル
-6500万ドル
-1.67億ドル
1100万ドル
4200万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-9億ドル
-13.6億ドル
-10.4億ドル
-15.3億ドル
-11.9億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
33.58%
-30.92%
32.44%
-28.96%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-6.34%
-10.2%
-7.03%
-11.69%
-8.35%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-12.4億ドル
-
-11.5億ドル
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-12.4億ドル
-
-11.5億ドル
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-23.7億ドル
-19.1億ドル
-14億ドル
-15.5億ドル
-14.6億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-24.4億ドル
-20.4億ドル
-14.7億ドル
-15.9億ドル
-15.2億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
7000万ドル
1.21億ドル
6500万ドル
4300万ドル
5600万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
7000万ドル
1.21億ドル
6500万ドル
4300万ドル
5600万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
4.71億ドル
11.5億ドル
5.8億ドル
-2.18億ドル
-6.91億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
4.71億ドル
11.5億ドル
5.8億ドル
-2.18億ドル
-6.91億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
10.9億ドル
21.9億ドル
7.74億ドル
11億ドル
-4.29億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-6.15億ドル
-10.4億ドル
-1.94億ドル
-13.2億ドル
-2.62億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-8.4億ドル
-6500万ドル
-1.67億ドル
1100万ドル
4200万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-8.4億ドル
-6500万ドル
-1.67億ドル
1100万ドル
4200万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-27.4億ドル
-20.6億ドル
-9.87億ドル
-29億ドル
-21.1億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-33.03%
-108.92%
65.97%
-37.44%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-19.32%
-15.52%
-6.71%
-22.13%
-14.84%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
4600万ドル
4300万ドル
-1.12億ドル
-1200万ドル
-1.14億ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
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-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
5.36億ドル
6400万ドル
-8.74億ドル
-6.17億ドル
2.12億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
33.3億ドル
25.6億ドル
2.2億ドル
27.5億ドル
24.9億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
30.25%
1%
-91.99%
10.29%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.03%
-
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