ウォルト・ディズニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ウォルト・ディズニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
29.1億ドル
17.4億ドル
26.4億ドル
22.3億ドル
22.4億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
67.15%
-34.03%
-
-
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
6.07億ドル
6.03億ドル
5.75億ドル
5.84億ドル
5.92億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
5.5億ドル
5.47億ドル
5.2億ドル
5.3億ドル
5.35億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
5700万ドル
5600万ドル
5500万ドル
5400万ドル
5700万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
5.51億ドル
6500万ドル
-3.69億ドル
-8800万ドル
2.9億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
1.07億ドル
-1.01億ドル
-3.27億ドル
6.21億ドル
4.17億ドル
FFO
(Funds from Operations)
47.3億ドル
23.5億ドル
23.5億ドル
25.8億ドル
35億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-23.7億ドル
9.77億ドル
4.59億ドル
3.38億ドル
-16.5億ドル
債権
(Receivables)
-23.6億ドル
1800万ドル
-2100万ドル
8.19億ドル
-10.3億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-8.91億ドル
4.58億ドル
3.4億ドル
4.36億ドル
-12.8億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
9100万ドル
3.08億ドル
-1.64億ドル
-6600万ドル
-4400万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
23.6億ドル
33.3億ドル
28.1億ドル
29.2億ドル
18.6億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-29.03%
18.52%
-
-
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
15.6%
24.93%
21.68%
23.58%
13.92%

投資活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-14.1億ドル
-12億ドル
-11.6億ドル
-9.07億ドル
-9.98億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-14.1億ドル
-12億ドル
-11.6億ドル
-9.07億ドル
-9.98億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-16.78%
-4.15%
-
-
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-9.29%
-9.02%
-8.92%
-7.33%
-7.49%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-3.6億ドル
2300万ドル
6200万ドル
8100万ドル
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-4億ドル
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
4000万ドル
2300万ドル
6200万ドル
8100万ドル
-
その他の利用
(Other Uses)
1.07億ドル
-1.01億ドル
-3.01億ドル
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-2600万ドル
6.21億ドル
4.17億ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-18億ドル
-11.9億ドル
-12.3億ドル
-8.36億ドル
-9.91億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-51.09%
3.09%
-
-
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-11.88%
-8.91%
-9.48%
-6.76%
-7.44%

財務活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-11.2億ドル
-
-19.5億ドル
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-11.2億ドル
-
-19.5億ドル
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-23億ドル
-32.4億ドル
-9.78億ドル
-3.15億ドル
-12.4億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-23.5億ドル
-32.7億ドル
-10.4億ドル
-4.85億ドル
-13億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
5200万ドル
3700万ドル
5700万ドル
1.7億ドル
6500万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
5200万ドル
3700万ドル
5700万ドル
1.7億ドル
6500万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
17.3億ドル
21.8億ドル
4.09億ドル
11.5億ドル
17.2億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
27.5億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
17.3億ドル
21.8億ドル
4.09億ドル
11.5億ドル
-10.3億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
22.9億ドル
23.9億ドル
4.62億ドル
20億ドル
6900万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-5.64億ドル
-2.15億ドル
-5300万ドル
-8.55億ドル
-11億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
1.07億ドル
-1.01億ドル
-3.27億ドル
6.21億ドル
4.17億ドル
その他の利用
(Other Uses)
1.07億ドル
-1.01億ドル
-3.01億ドル
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-2600万ドル
6.21億ドル
4.17億ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-4.68億ドル
-22.7億ドル
-8.96億ドル
-32.4億ドル
8.97億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
79.41%
-153.68%
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-3.09%
-17.03%
-6.92%
-26.2%
6.73%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-6400万ドル
-7100万ドル
4600万ドル
-1.72億ドル
-1.05億ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
3200万ドル
-2.06億ドル
7.3億ドル
-13.3億ドル
16.6億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
9.56億ドル
21.2億ドル
16.5億ドル
20.1億ドル
8.57億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-54.99%
28.57%
-
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
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