ダラー・ゼネラルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ダラー・ゼネラルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
2.95億ドル
2.79億ドル
4.14億ドル
2.35億ドル
3.07億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
5.47%
-32.52%
76.01%
-23.23%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
9903万ドル
9859万ドル
9755万ドル
9544万ドル
9462万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-277万ドル
952万ドル
1557万ドル
-1037万ドル
-382ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
135万ドル
-598万ドル
702ドル
-215ドル
343万ドル
FFO
(Funds from Operations)
4.08億ドル
4.02億ドル
5.31億ドル
3.28億ドル
4.13億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1.32億ドル
1.08億ドル
-5039万ドル
265万ドル
-2313万ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
2.35億ドル
5663万ドル
-3.83億ドル
2.25億ドル
2.69億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-3212万ドル
-1249万ドル
538万ドル
392万ドル
-1791万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
2.76億ドル
5.1億ドル
4.81億ドル
3.31億ドル
3.89億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-45.98%
6.21%
45.17%
-14.97%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
4.73%
9.1%
8%
6.22%
7.22%

投資活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1.71億ドル
-1.44億ドル
-1.54億ドル
-1.38億ドル
-1.69億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1.71億ドル
-1.44億ドル
-1.54億ドル
-1.38億ドル
-1.69億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-18.82%
7.05%
-11.81%
18.22%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-2.93%
-2.56%
-2.57%
-2.6%
-3.13%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
212ドル
131ドル
503万ドル
191万ドル
210万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
135万ドル
-598万ドル
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
702ドル
-215ドル
343万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1.7億ドル
-1.43億ドル
-1.49億ドル
-1.36億ドル
-1.67億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-18.78%
4%
-9.69%
18.33%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-2.92%
-2.56%
-2.49%
-2.56%
-3.09%

財務活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-7105万ドル
-7129万ドル
-6889万ドル
-7009万ドル
-7085万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-7105万ドル
-7129万ドル
-6889万ドル
-7009万ドル
-7085万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-7498万ドル
-8876万ドル
-3.11億ドル
-2.25億ドル
-2.24億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-7498万ドル
-8876万ドル
-3.11億ドル
-2.25億ドル
-2.24億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
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-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
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-
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
4743万ドル
-1.83億ドル
-4.55億ドル
1.16億ドル
6568万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
4780万ドル
-2280万ドル
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-373ドル
-1.6億ドル
-4.55億ドル
1.16億ドル
6568万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-64ドル
5.9億ドル
-4.53億ドル
4.54億ドル
8.32億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-309ドル
-7.5億ドル
-184万ドル
-3.38億ドル
-7.66億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
135万ドル
-598万ドル
702ドル
-215ドル
343万ドル
その他の利用
(Other Uses)
135万ドル
-598万ドル
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
702ドル
-215ドル
343万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-9725万ドル
-3.49億ドル
-3.44億ドル
-1.8億ドル
-2.25億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
72.13%
-1.58%
-91.2%
20.24%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-1.67%
-6.22%
-5.72%
-3.38%
-4.18%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
-
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
820万ドル
1806万ドル
-1232万ドル
1520万ドル
-265万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
1.05億ドル
3.67億ドル
3.26億ドル
1.93億ドル
2.21億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-71.32%
12.48%
69.04%
-12.49%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
3.7%
-
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