ディアー・コンシューマー・プロダクツの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ディアー・コンシューマー・プロダクツの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2012年 6月期 2012年 3月期 2011年 12月期 2011年 9月期 2011年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
573万ドル
783万ドル
1342万ドル
1325万ドル
735万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-26.83%
-41.67%
1.27%
80.33%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
106万ドル
106万ドル
601ドル
925ドル
735ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
872ドル
872ドル
611ドル
557ドル
555ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
184ドル
184ドル
-10ドル
368ドル
179ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
FFO
(Funds from Operations)
667万ドル
900万ドル
1420万ドル
1420万ドル
811万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1325万ドル
-483万ドル
680万ドル
-1305万ドル
-552万ドル
債権
(Receivables)
-2521万ドル
1318万ドル
3592万ドル
-259万ドル
-535万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-150万ドル
-349万ドル
-367万ドル
-197万ドル
-433万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-654万ドル
396万ドル
131万ドル
-435万ドル
1057万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-658万ドル
417万ドル
2099万ドル
115万ドル
259万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-257.64%
-80.13%
1%
-55.47%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-14.61%
8.37%
28.39%
1.58%
5.74%

投資活動

2012年 6月期 2012年 3月期 2011年 12月期 2011年 9月期 2011年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-52ドル
-36ドル
-2302万ドル
-263万ドル
-576万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-42ドル
-36ドル
-2318万ドル
-242万ドル
-149万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-10ドル
-
157ドル
-211ドル
-427万ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-44.69%
99.84%
-775.41%
54.31%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-0.12%
-0.07%
-31.13%
-3.6%
-12.76%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
4ドル
-443ドル
-2433万ドル
441万ドル
-711万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
101.13%
98.18%
-651.78%
162.01%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
0.01%
-0.89%
-32.9%
6.04%
-15.76%

財務活動

2012年 6月期 2012年 3月期 2011年 12月期 2011年 9月期 2011年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-168万ドル
-168万ドル
-168万ドル
-168万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-
-168万ドル
-168万ドル
-168万ドル
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
-
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-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
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-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
692ドル
-692ドル
-790万ドル
-
-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
692ドル
-692ドル
-790万ドル
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
-
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その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
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-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
692ドル
-237万ドル
-958万ドル
-168万ドル
-168万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
129.18%
75.24%
-470.34%
0.04%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
1.54%
-4.76%
-12.95%
-2.3%
-3.72%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-56ドル
19ドル
103ドル
583ドル
310ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-594万ドル
138万ドル
-1281万ドル
447万ドル
-589万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-662万ドル
414万ドル
-219万ドル
-126万ドル
111万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-260.05%
289.1%
-72.96%
-214.4%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-
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