3Dシステムズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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3Dシステムズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2014年 9月期 2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-3249万ドル
-1384万ドル
-1315万ドル
170万ドル
314万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-134.81%
-
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-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
2201万ドル
2243万ドル
1947万ドル
1563万ドル
1517万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
591万ドル
445万ドル
495万ドル
-
408万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
1610万ドル
1798万ドル
1452万ドル
-
1110万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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繰延税金
(Deferred Taxes)
-720万ドル
-452万ドル
-1025万ドル
-544万ドル
-586万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
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-
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その他の借入金
(Other Funds)
-80ドル
100ドル
447ドル
783ドル
502ドル
FFO
(Funds from Operations)
851万ドル
2016万ドル
953万ドル
2484万ドル
2352万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
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-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1277万ドル
-2558万ドル
-1047万ドル
-163万ドル
-1495万ドル
債権
(Receivables)
1153万ドル
791万ドル
1799万ドル
-1563万ドル
-3333万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-1583万ドル
199万ドル
-582万ドル
1156万ドル
-106万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-211万ドル
-1070万ドル
175万ドル
-1266万ドル
3048万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-426万ドル
-542万ドル
-937ドル
2321万ドル
857万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
21.44%
-
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-
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-2.81%
-3.18%
-0.58%
12.38%
5.13%

投資活動

2014年 9月期 2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-603万ドル
-886万ドル
-390万ドル
-615万ドル
-798万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-587万ドル
-850万ドル
-369万ドル
-594万ドル
-782万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-159ドル
-357ドル
-203ドル
-206ドル
-165ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
31.98%
-
-
-
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-3.98%
-5.2%
-2.42%
-3.28%
-4.78%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-1382万ドル
-7798万ドル
-1.01億ドル
-1.91億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
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-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
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投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
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-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-80ドル
100ドル
447ドル
783ドル
502ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-803万ドル
-2383万ドル
-8248万ドル
-1.14億ドル
-1.99億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
66.31%
-
-
-
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-5.3%
-13.97%
-51.32%
-60.56%
-119.05%

財務活動

2014年 9月期 2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-194ドル
582ドル
360ドル
293ドル
146ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-194ドル
582ドル
360ドル
293ドル
146ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-20ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-194ドル
582ドル
360ドル
293ドル
166ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-262ドル
-350ドル
-176ドル
-379ドル
-229ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-262ドル
-350ドル
-176ドル
-379ドル
-229ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-262ドル
-350ドル
-176ドル
-379ドル
-229ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-80ドル
100ドル
447ドル
783ドル
502ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-80ドル
100ドル
447ドル
783ドル
502ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-536ドル
332ドル
631ドル
697ドル
419ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-261.45%
-
-
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-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-0.35%
0.19%
0.39%
0.37%
0.25%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-946ドル
230ドル
-218万ドル
-286万ドル
-317万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-1376万ドル
-2868万ドル
-8497万ドル
-9247万ドル
-1.93億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-1012万ドル
-1392万ドル
-463万ドル
1727万ドル
750ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
27.27%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
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