ドナルドソン・カンパニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ドナルドソン・カンパニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
6820万ドル
6010万ドル
4650万ドル
5800万ドル
5950万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
13.48%
29.25%
-19.83%
-2.52%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1940万ドル
1850万ドル
1840万ドル
1890万ドル
1900万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-860万ドル
-120万ドル
-
-800ドル
-350万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
800ドル
110万ドル
200万ドル
100万ドル
900ドル
FFO
(Funds from Operations)
8210万ドル
7960万ドル
7550万ドル
6900万ドル
7640万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-
-
-1090万ドル
3070万ドル
780万ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-
-
-1090万ドル
3070万ドル
900ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
8620万ドル
5980万ドル
6460万ドル
9970万ドル
8420万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
44.15%
-7.43%
-35.21%
18.41%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
13.06%
9.83%
11.73%
18.03%
14.18%

投資活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-2470万ドル
-1620万ドル
-1260万ドル
-1240万ドル
-1350万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-2470万ドル
-1620万ドル
-1260万ドル
-1240万ドル
-1350万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-52.47%
-28.57%
-1.61%
8.15%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-3.74%
-2.66%
-2.29%
-2.24%
-2.27%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-2130万ドル
-
-
-1090万ドル
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
800ドル
110万ドル
200万ドル
100万ドル
900ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-4360万ドル
-1620万ドル
-1260万ドル
-2330万ドル
-1130万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-169.14%
-28.57%
45.92%
-106.19%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-6.61%
-2.66%
-2.29%
-4.21%
-1.9%

財務活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-2290万ドル
-2320万ドル
-2310万ドル
-2320万ドル
-2330万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-2290万ドル
-2320万ドル
-2310万ドル
-2320万ドル
-2330万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-2470万ドル
-5330万ドル
-260万ドル
-3710万ドル
-1200万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-3000万ドル
-5860万ドル
-1040万ドル
-4140万ドル
-1630万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
530万ドル
530万ドル
780万ドル
430万ドル
430万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
530万ドル
530万ドル
780万ドル
430万ドル
430万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
680万ドル
2920万ドル
740万ドル
410万ドル
-4020万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
610万ドル
2940万ドル
760万ドル
440万ドル
-4980万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
700ドル
-200ドル
-200ドル
-300ドル
960万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
960万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
700ドル
-200ドル
-200ドル
-300ドル
-
その他の借入金
(Other Funds)
800ドル
110万ドル
200万ドル
100万ドル
900ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
800ドル
110万ドル
200万ドル
100万ドル
900ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-4000万ドル
-4620万ドル
-1630万ドル
-5520万ドル
-7350万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
13.42%
-183.44%
70.47%
24.9%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-6.06%
-7.6%
-2.96%
-9.98%
-12.38%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
990万ドル
220万ドル
-160万ドル
-220万ドル
-360万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
1250万ドル
-400ドル
3410万ドル
1900万ドル
-420万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
6150万ドル
4360万ドル
5200万ドル
8730万ドル
7070万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
41.06%
-16.15%
-40.44%
23.48%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
2.39%
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