サイトリ・セラピューティクスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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サイトリ・セラピューティクスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-605万ドル
-754万ドル
-492万ドル
-538万ドル
-640万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
19.82%
-53.36%
8.64%
15.93%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
610ドル
442ドル
388ドル
220ドル
283ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
304ドル
136ドル
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
306ドル
306ドル
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
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繰延税金
(Deferred Taxes)
-
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-
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
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-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
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-127万ドル
FFO
(Funds from Operations)
-501万ドル
-466万ドル
-412万ドル
-464万ドル
-552万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-16ドル
-171ドル
-42ドル
1ドル
-153ドル
債権
(Receivables)
74ドル
335ドル
-270ドル
25ドル
-89ドル
買掛金
(Accounts Payable)
290ドル
-484ドル
340ドル
-582ドル
-607ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-532ドル
-29ドル
-393ドル
-12ドル
717ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-503万ドル
-483万ドル
-416万ドル
-464万ドル
-568万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-4.16%
-16.01%
10.27%
18.32%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-518.89%
-816.75%
-283.83%
-634.34%
-504.17%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-133ドル
-116万ドル
43ドル
-5ドル
-36ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-133ドル
-116万ドル
43ドル
-5ドル
-36ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
88.56%
-2%
960%
86.11%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-13.73%
-196.79%
2.93%
-0.68%
-3.2%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
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-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-127万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
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-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-133ドル
-116万ドル
174ドル
-5ドル
-36ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
88.56%
-768.39%
3%
86.11%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-13.73%
-196.79%
11.87%
-0.68%
-3.2%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
979万ドル
144万ドル
168万ドル
-477ドル
1762万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
979万ドル
144万ドル
168万ドル
-477ドル
1762万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
979万ドル
144万ドル
168万ドル
-477ドル
1762万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-177万ドル
-177万ドル
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-177万ドル
-177万ドル
-
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-177万ドル
-177万ドル
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その他の借入金
(Other Funds)
-
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-
-127万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
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-
-127万ドル
その他
(Other Sources)
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
802万ドル
-335ドル
168万ドル
-477ドル
1634万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
2%
-119.93%
452.41%
-102.92%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
827.66%
-56.68%
114.67%
-65.25%
1%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-7ドル
20ドル
-58ドル
1ドル
54ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
285万ドル
-631万ドル
-236万ドル
-512万ドル
1068万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-516万ドル
-599万ドル
-412万ドル
-464万ドル
-571万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
13.84%
-45.46%
11.29%
18.75%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-75.07%
-
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